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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 129.00 | 68 841.00 | 129 288.00 | 198 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 143.00 | 70 841.00 | 160 302.00 | 231 143.00 |
BT Marchandises | 143 903.00 | 287.00 | 143 616.00 | 143 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | 91.00 | 28 929.00 | 29 020.00 |
BZ Autres créances | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 428 767.00 | | 428 767.00 | 428 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 433.00 | 378.00 | 660 054.00 | 660 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 576.00 | 71 219.00 | 820 357.00 | 891 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 15 250.00 | 14 949.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 606.00 | 6 300.00 | | 78 606.00 |
DL TOTAL (I) | 99 857.00 | 21 251.00 | | 99 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 773.00 | 234 831.00 | | 333 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 109.00 | 130 829.00 | | 133 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 921.00 | 9 284.00 | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 518.00 | 117 167.00 | | 178 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 612.00 | 12 282.00 | | 47 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 9 567.00 | 6 674.00 | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 499.00 | 514 068.00 | | 720 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 357.00 | 535 319.00 | | 820 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 460.00 | 355 143.00 | | 598 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 984.00 | | 1 112 984.00 | 1 112 984.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 030.00 | | 1 113 030.00 | 1 113 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 23 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 785.00 | 195.00 | | 10 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 230.00 | 16 299.00 | | 22 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 32.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 32.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 32.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 306.00 | | 23 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 298.00 | 817 738.00 | | 1 124 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 692.00 | 811 438.00 | | 1 045 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 606.00 | 6 300.00 | | 78 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 622.00 | | 521.00 | 230 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 493.00 | | 521.00 | 30 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 227.00 | 20 614.00 | | 50 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 414.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | 20 200.00 | | 48 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239.00 | | -48.00 | 239.00 |
6T Sur comptes clients | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 91.00 | -48.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 91.00 | -48.00 | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | -48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
UX Autres créances clients | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 774.00 | 75 734.00 | 122 040.00 | 197 774.00 |
VI Groupe et associés | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 579.00 | 583 539.00 | 122 040.00 | 705 579.00 |