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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 020.00 | 19 204.00 | 33 815.00 | 53 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 406.00 | 12 570.00 | 8 836.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 064.00 | 46 991.00 | 169 073.00 | 216 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 389.00 | 78 765.00 | 228 623.00 | 307 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 339.00 | 78 765.00 | 542 573.00 | 621 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 911.00 | 3 168.00 | | 52 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 971.00 | 66 244.00 | | 84 971.00 |
DL TOTAL (I) | 144 482.00 | 76 012.00 | | 144 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 133.00 | 39 891.00 | | 124 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 3 209.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 39 134.00 | | 69 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 041.00 | 120 738.00 | | 202 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 093.00 | 231 922.00 | | 398 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 575.00 | 307 934.00 | | 542 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 166.00 | 321 235.00 | | 316 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
FG Production vendue services | 1 091 114.00 | | 1 091 114.00 | 1 091 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 961.00 | | 1 116 961.00 | 1 116 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 18 945.00 | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 282.00 | 588 626.00 | | 1 137 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 311.00 | 522 382.00 | | 1 052 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 971.00 | 66 244.00 | | 84 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 239.00 | | 197 103.00 | 112 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 307 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | 30 460.00 | 22 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 810.00 | | 156 660.00 | 80 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | 9 983.00 | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 750.00 | 50 015.00 | | 28 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 8 211.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 757.00 | 41 804.00 | | 17 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 133.00 | 42 207.00 | 81 926.00 | 124 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 383.00 | 121 484.00 | 16 899.00 | 138 383.00 |
VW T.V.A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 092.00 | 316 166.00 | 81 926.00 | 398 092.00 |