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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 320.00 | 100.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 819.00 | 22 983.00 | 1 836.00 | 24 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 230.00 | 322 645.00 | 235 585.00 | 558 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 236.00 | 349 948.00 | 260 288.00 | 610 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 528.00 | | 231 528.00 | 231 528.00 |
BZ Autres créances | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CF Disponibilités | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 498.00 | | 326 498.00 | 326 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 734.00 | 349 948.00 | 586 786.00 | 936 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 69 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -206 138.00 | | | -206 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 700.00 | -275 829.00 | | -94 700.00 |
DL TOTAL (I) | -294 238.00 | -199 538.00 | | -294 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 397.00 | 465 707.00 | | 431 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 281.00 | 132 399.00 | | 175 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 179.00 | 185 664.00 | | 239 179.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | 142 216.00 | | 31 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 024.00 | 930 185.00 | | 881 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 786.00 | 730 647.00 | | 586 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 773.00 | 813 268.00 | | 674 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 935.00 | | 31 171.00 | 683 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 22 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 870.00 | 610 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 595.00 | 583 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 473.00 | | 31 171.00 | 654 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 569.00 | 147 821.00 | 102 442.00 | 304 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 21.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 270.00 | 147 800.00 | 102 442.00 | 300 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 767.00 | -1.00 | 22 767.00 | 22 767.00 |
UX Autres créances clients | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 009.00 | 224 758.00 | 206 251.00 | 431 009.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VP Divers | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 061.00 | 289 294.00 | 22 767.00 | 312 061.00 |
VW T.V.A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 024.00 | 674 773.00 | 206 251.00 | 881 024.00 |