| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 2 705.00 | 4 049.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 175.00 | 7 010.00 | 10 165.00 | 17 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 701.00 | 7 734.00 | 28 966.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 240.00 | 17 450.00 | 171 790.00 | 189 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 111.00 | 1 233.00 | 26 878.00 | 28 111.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 145.00 | 1 233.00 | 53 912.00 | 55 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 386.00 | 18 683.00 | 225 702.00 | 244 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 901.00 | | | 212 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 702.00 | | | 225 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 597.00 | | 425 597.00 | 425 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 597.00 | | 425 597.00 | 425 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 013.00 | | | 456 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 012.00 | | | 454 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 626.00 | | 5 614.00 | 183 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | | 5 614.00 | 48 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 247.00 | 8 203.00 | | 9 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 1 351.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 6 852.00 | | 7 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 581.00 | 3 780.00 | 4 800.00 | 8 581.00 |
VI Groupe et associés | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VP Divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 901.00 | 208 101.00 | 4 800.00 | 212 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 876.00 | | | 220 876.00 |