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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 644.00 | 110.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 16 858.00 | 2 551.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 683.00 | 21 303.00 | 35 380.00 | 56 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 957.00 | 44 806.00 | 168 150.00 | 212 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 390.00 | 44 806.00 | 288 584.00 | 333 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 188.00 | | | 148 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 086.00 | | | 263 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 584.00 | | | 288 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 714.00 | | | 249 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 282.00 | | 1 674.00 | 211 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 918.00 | | 1 674.00 | 75 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 904.00 | 9 901.00 | | 34 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 1 237.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 497.00 | 8 664.00 | | 29 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VC Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 743.00 | 65 372.00 | 13 371.00 | 78 743.00 |
VI Groupe et associés | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 086.00 | 249 714.00 | 13 371.00 | 263 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
YT Sous‐traitance | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 626.00 | | | 190 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |