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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 5 407.00 | 1 347.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909.00 | 13 975.00 | 4 934.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 508.00 | 15 522.00 | 39 986.00 | 55 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 282.00 | 34 904.00 | 176 377.00 | 211 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 105.00 | 34 904.00 | 254 200.00 | 289 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 200.00 | | | 254 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 187.00 | | 20 988.00 | 192 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 211 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 75 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 423.00 | | 20 988.00 | 56 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988.00 | 10 409.00 | 1 493.00 | 25 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 1 351.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | 9 058.00 | 1 493.00 | 21 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VC Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 3 947.00 | 8 189.00 | 12 136.00 |
VI Groupe et associés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 836.00 | 221 647.00 | 8 189.00 | 229 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
YT Sous‐traitance | 222 511.00 | | | 222 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 492.00 | | | 316 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |