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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243.00 | 18 081.00 | 2 161.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 683.00 | 27 246.00 | 29 437.00 | 56 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 790.00 | 52 082.00 | 161 707.00 | 213 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 670.00 | 52 082.00 | 281 588.00 | 333 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 588.00 | | | 281 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 957.00 | | 833.00 | 212 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 593.00 | | 833.00 | 77 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 806.00 | 7 276.00 | | 44 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 110.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | 7 165.00 | | 38 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 513.00 | 6 772.00 | 66 741.00 | 73 513.00 |
VI Groupe et associés | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 337.00 | 176 596.00 | 66 741.00 | 243 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
YT Sous‐traitance | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 369.00 | | | 140 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |