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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 363.00 | 1 683.00 | 2 046.00 |
BF Prêts | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 766.00 | 363.00 | 666 403.00 | 666 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BZ Autres créances | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
CF Disponibilités | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 627.00 | 363.00 | 853 264.00 | 853 627.00 |
CU Autres participations | 654 300.00 | | 654 300.00 | 654 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DG Autres réserves | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 689 720.00 | | | 689 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 264.00 | | | 853 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 300.00 | | | 654 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 300.00 | | | 654 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VP Divers | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 794.00 | 141 374.00 | 10 420.00 | 151 794.00 |