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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 51.00 | 184.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 058.00 | 2 753.00 | 5 305.00 | 8 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 294.00 | 2 804.00 | 665 490.00 | 668 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BZ Autres créances | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
CF Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 302.00 | 2 804.00 | 849 497.00 | 852 302.00 |
CU Autres participations | 654 300.00 | | 654 300.00 | 654 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
DG Autres réserves | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 693 180.00 | | | 693 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 497.00 | | | 849 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 951.00 | | 283 951.00 | 283 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 951.00 | | 283 951.00 | 283 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 107.00 | | | 288 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 647.00 | | | 264 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 766.00 | | 6 248.00 | 666 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 719.00 | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 668 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | 6 012.00 | 2 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 720.00 | | | 664 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 2 441.00 | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 2 390.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VP Divers | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 410.00 | 155 710.00 | 5 700.00 | 161 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 317.00 | 156 317.00 | | 156 317.00 |