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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 15 988.00 | 787.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 730.00 | 96 523.00 | 23 208.00 | 119 730.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 900.00 | 112 511.00 | 99 390.00 | 211 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 460.00 | 1 115.00 | 52 345.00 | 53 460.00 |
BZ Autres créances | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CF Disponibilités | 392 527.00 | | 392 527.00 | 392 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 713.00 | 1 115.00 | 574 598.00 | 575 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 613.00 | 113 626.00 | 673 987.00 | 787 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 67 653.00 | | 67 653.00 | 67 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 37 133.00 | 11 181.00 | | 37 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 344.00 | 55 952.00 | | -287 344.00 |
DL TOTAL (I) | 431 789.00 | 749 133.00 | | 431 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 41 440.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 9 239.00 | | 45 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 921.00 | 30 137.00 | | 72 921.00 |
EA Autres dettes | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 198.00 | 80 816.00 | | 242 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 987.00 | 829 948.00 | | 673 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 198.00 | 80 816.00 | | 242 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 539.00 | | 467 539.00 | 467 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 539.00 | | 467 539.00 | 467 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 2 800.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 762.00 | -5 585.00 | | -17 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 403.00 | 357 355.00 | | 487 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 747.00 | 301 403.00 | | 774 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 344.00 | 55 952.00 | | -287 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 681.00 | | 129 992.00 | 705 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 772.00 | 1.00 | 75 395.00 | 623 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 772.00 | 1.00 | 211 900.00 | 623 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | 14 539.00 | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | | 109 657.00 | 10 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 371.00 | | 5 796.00 | 693 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632.00 | 105 879.00 | 1.00 | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 15 275.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 90 604.00 | | 5 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VC Groupe et associés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 660.00 | 180 918.00 | 7 742.00 | 188 660.00 |
VW T.V.A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |