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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 5 308.00 | 5 692.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 344.00 | 2 577.00 | 13 767.00 | 16 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 157.00 | 7 885.00 | 27 271.00 | 35 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 254.00 | | 512 254.00 | 512 254.00 |
BZ Autres créances | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
CF Disponibilités | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 840.00 | | 683 840.00 | 683 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 997.00 | 7 885.00 | 711 111.00 | 718 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
DL TOTAL (I) | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 594.00 | | | 519 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 385.00 | | | 580 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 111.00 | | | 711 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 385.00 | | | 580 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 958.00 | | 3 656 958.00 | 3 656 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 958.00 | | 3 656 958.00 | 3 656 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 372.00 | | | 3 685 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 188.00 | | | 3 565 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 25 157.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 17 344.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 5 177.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 5 177.00 | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 594.00 | 519 594.00 | | 519 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 512 254.00 | | | 512 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 720.00 | 610 907.00 | 7 813.00 | 618 720.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 385.00 | 580 385.00 | | 580 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
ST Autres comptes | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YT Sous‐traitance | 542 862.00 | | | 542 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 491.00 | | | 448 491.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 395.00 | | | 839 395.00 |