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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 500.00 | 500.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 1 641.00 | 666.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 320.00 | 12 141.00 | 16 179.00 | 28 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 439.00 | 32 853.00 | 573 586.00 | 606 439.00 |
BZ Autres créances | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 688.00 | 32 853.00 | 783 835.00 | 816 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 007.00 | 44 993.00 | 800 014.00 | 845 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 426.00 | 5 226.00 | | 80 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 138.00 | 118 060.00 | | 127 138.00 |
DL TOTAL (I) | 218 565.00 | 134 286.00 | | 218 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 5 475.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 068.00 | 374 563.00 | | 439 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 335.00 | 72 195.00 | | 103 335.00 |
EA Autres dettes | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 449.00 | 531 971.00 | | 581 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 014.00 | 666 256.00 | | 800 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 449.00 | | | 581 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 798.00 | | 3 645 798.00 | 3 645 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 798.00 | | 3 645 798.00 | 3 645 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 853.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 326.00 | 849.00 | | 11 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532.00 | 2 554.00 | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 858.00 | 3 403.00 | | 15 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 858.00 | -3 403.00 | | -5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 220.00 | 29 533.00 | | 52 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 131.00 | 3 445 061.00 | | 3 660 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 993.00 | 3 327 000.00 | | 3 532 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 138.00 | 118 060.00 | | 127 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 28 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 13 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 3 261.00 | 4 666.00 | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 3 261.00 | 4 666.00 | 13 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 068.00 | 439 068.00 | | 439 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 573 586.00 | 573 586.00 | | 573 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VB T. V. A. | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 067.00 | 701 054.00 | 15 013.00 | 716 067.00 |
VW T.V.A. | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 449.00 | 581 449.00 | | 581 449.00 |