| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 700.00 | 300.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 2 605.00 | 1 317.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 935.00 | 13 305.00 | 16 630.00 | 29 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 587.00 | 32 853.00 | 454 735.00 | 487 587.00 |
BZ Autres créances | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 387.00 | 32 853.00 | 556 534.00 | 589 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 322.00 | 46 158.00 | 573 164.00 | 619 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 565.00 | 80 426.00 | | 92 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 012.00 | 127 138.00 | | 86 012.00 |
DL TOTAL (I) | 189 577.00 | 218 565.00 | | 189 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 9.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 463.00 | 439 068.00 | | 223 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 615.00 | 103 335.00 | | 141 615.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 39 037.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 588.00 | 581 449.00 | | 383 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 164.00 | 800 014.00 | | 573 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 588.00 | 581 449.00 | | 383 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 106.00 | | 2 979 106.00 | 2 979 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 106.00 | | 2 979 106.00 | 2 979 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 796.00 | 10 000.00 | | 88 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 085.00 | 11 326.00 | | 58 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 085.00 | 15 858.00 | | 58 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 711.00 | -5 858.00 | | 30 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 52 220.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 008.00 | 3 660 131.00 | | 3 098 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 995.00 | 3 532 993.00 | | 3 011 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 012.00 | 127 138.00 | | 86 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 081.00 | 52 062.00 | | 59 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 320.00 | | 1 616.00 | 28 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | | 1 616.00 | 13 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141.00 | 1 164.00 | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 141.00 | 1 164.00 | | 12 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 454 735.00 | 454 735.00 | | 454 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
VB T. V. A. | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 980.00 | 521 114.00 | 47 866.00 | 568 980.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 588.00 | 383 588.00 | | 383 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
ST Autres comptes | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
YT Sous‐traitance | 404 645.00 | | | 404 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 622.00 | | | 326 622.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 638.00 | | | 745 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |