| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 008.00 | 2 992.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 5 538.00 | 5 966.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 517.00 | 13 546.00 | 23 971.00 | 37 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 835.00 | | 421 835.00 | 421 835.00 |
BZ Autres créances | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CF Disponibilités | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 285.00 | | 642 285.00 | 642 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 803.00 | 13 546.00 | 666 256.00 | 679 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 226.00 | 542.00 | | 5 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 060.00 | 120 184.00 | | 118 060.00 |
DL TOTAL (I) | 134 286.00 | 130 726.00 | | 134 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 9 666.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 563.00 | 519 594.00 | | 374 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 51 124.00 | | 72 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 971.00 | 580 385.00 | | 531 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 256.00 | 711 111.00 | | 666 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 119 985.00 | | 3 419 985.00 | 37 119 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 119 985.00 | | 3 419 985.00 | 37 119 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 10 500.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 10 500.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -10 500.00 | | -3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | 32 407.00 | | 29 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 061.00 | 3 685 372.00 | | 3 445 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 000.00 | 3 565 188.00 | | 3 327 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 060.00 | 120 184.00 | | 118 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 157.00 | | 7 200.00 | 35 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 37 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 22 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 200.00 | 7 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | 7 946.00 | 2 285.00 | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 7 946.00 | 2 285.00 | 7 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 563.00 | 374 563.00 | | 374 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 421 835.00 | 421 835.00 | | 421 835.00 |
VB T. V. A. | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 793.00 | 496 780.00 | 15 013.00 | 511 793.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 970.00 | 531 970.00 | | 531 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |