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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 172.00 | 21 879.00 | 15 293.00 | 37 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 907.00 | 24 599.00 | 15 308.00 | 39 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BN En cours de production de biens | 207 994.00 | | 207 994.00 | 207 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 197 658.00 | | 197 658.00 | 197 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 880.00 | | 593 880.00 | 593 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 787.00 | 24 599.00 | 609 187.00 | 633 787.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -205 341.00 | -213 946.00 | | -205 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 197.00 | 8 605.00 | | 67 197.00 |
DL TOTAL (I) | -80 246.00 | -147 443.00 | | -80 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 882.00 | 293 814.00 | | 208 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 225.00 | 425.00 | | 68 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 14 930.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 475.00 | 79 624.00 | | 71 475.00 |
EA Autres dettes | 331 346.00 | 209 434.00 | | 331 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 434.00 | 598 227.00 | | 689 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 187.00 | 450 784.00 | | 609 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 974.00 | 549 460.00 | | 648 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 013.00 | 236 860.00 | | 160 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 023.00 | | 385 023.00 | 385 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 023.00 | | 385 023.00 | 385 023.00 |
FM Production stockée | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | 4 222.00 | | 4 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 711.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 711.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 258.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 60.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 318.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 393.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 606.00 | 340 083.00 | | 392 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 409.00 | 331 478.00 | | 325 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 197.00 | 8 605.00 | | 67 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 917.00 | | 4 528.00 | 41 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538.00 | 39 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538.00 | 37 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | | 4 528.00 | 39 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 508.00 | 5 630.00 | 6 538.00 | 25 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 597.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | 5 033.00 | 6 538.00 | 23 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 346.00 | 331 346.00 | | 331 346.00 |
UX Autres créances clients | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 869.00 | 8 409.00 | 33 317.00 | 48 869.00 |
VI Groupe et associés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
VW T.V.A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 434.00 | 648 974.00 | 33 317.00 | 689 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
ST Autres comptes | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 434.00 | | | 62 434.00 |