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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | 26 218.00 | 12 838.00 | 39 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 791.00 | 28 938.00 | 12 853.00 | 41 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BN En cours de production de biens | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
BZ Autres créances | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 270 320.00 | | 270 320.00 | 270 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 445.00 | | 717 445.00 | 717 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 236.00 | 28 938.00 | 730 298.00 | 759 236.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 040.00 | 55 040.00 | | 139 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -138 144.00 | -205 341.00 | | -138 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | 67 197.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305.00 | -80 246.00 | | 6 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 002.00 | 208 882.00 | | 266 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 373.00 | 68 225.00 | | 98 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 9 506.00 | | 16 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 037.00 | 71 475.00 | | 57 037.00 |
EA Autres dettes | 285 986.00 | 331 346.00 | | 285 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 993.00 | 689 434.00 | | 723 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 298.00 | 609 187.00 | | 730 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 087.00 | 648 974.00 | | 692 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 458.00 | 160 013.00 | | 225 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 907.00 | | 3 720.00 | 39 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 41 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 39 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 172.00 | | 3 720.00 | 37 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 6 174.00 | 1 836.00 | 24 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | 6 174.00 | 1 836.00 | 21 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
UX Autres créances clients | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 544.00 | 8 638.00 | 31 905.00 | 40 544.00 |
VI Groupe et associés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
VW T.V.A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 993.00 | 692 087.00 | 31 905.00 | 723 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 749.00 | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 586.00 | 12 429.00 | | 21 586.00 |
ST Autres comptes | 40 967.00 | 40 036.00 | | 40 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 080.00 | 6 036.00 | | 9 080.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | 3 934.00 | | 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 609.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | 3 358.00 | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 066.00 | 48 353.00 | | 54 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 393.00 | 12 537.00 | | 16 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 125.00 | 62 434.00 | | 74 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |