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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 30 638.00 | 5 046.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 919.00 | 33 358.00 | 5 561.00 | 38 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BN En cours de production de biens | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 881.00 | | 228 881.00 | 228 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 364.00 | | 693 364.00 | 693 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 283.00 | 33 358.00 | 698 925.00 | 732 283.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -134 268.00 | -135 592.00 | | -134 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 1 324.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 771.00 | 7 629.00 | | 12 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 805.00 | 215 471.00 | | 242 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 220.00 | 100 793.00 | | 102 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 12 559.00 | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | 52 087.00 | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 250 907.00 | 179 499.00 | | 250 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 154.00 | 560 409.00 | | 686 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 925.00 | 568 039.00 | | 698 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 671.00 | 536 833.00 | | 670 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 178.00 | 183 499.00 | | 219 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 064.00 | | 1 770.00 | 40 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 38 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 35 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | | 1 770.00 | 36 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420.00 | 3 854.00 | 1 915.00 | 31 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 3 854.00 | 1 915.00 | 28 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 907.00 | 250 907.00 | | 250 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 248.00 | 208 248.00 | | 208 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 178.00 | 219 178.00 | | 219 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 626.00 | 8 143.00 | 15 483.00 | 23 626.00 |
VI Groupe et associés | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 610.00 | 228 110.00 | 500.00 | 228 610.00 |
VW T.V.A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 154.00 | 670 671.00 | 15 483.00 | 686 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 569.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 708.00 | 14 647.00 | | 15 708.00 |
ST Autres comptes | 48 812.00 | 37 555.00 | | 48 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 110.00 | 9 440.00 | | 10 110.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | 134.00 | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 554.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | 3 123.00 | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 350.00 | 46 826.00 | | 55 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 005.00 | 10 821.00 | | 16 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 750.00 | 61 776.00 | | 74 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |