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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 829.00 | 28 700.00 | 8 130.00 | 36 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 064.00 | 31 420.00 | 8 645.00 | 40 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BN En cours de production de biens | 212 560.00 | | 212 560.00 | 212 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 895.00 | 1 909.00 | 126 986.00 | 128 895.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 303.00 | 1 909.00 | 559 394.00 | 561 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 367.00 | 33 329.00 | 568 039.00 | 601 367.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -135 592.00 | -138 144.00 | | -135 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 2 552.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629.00 | 6 305.00 | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 471.00 | 266 002.00 | | 215 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 793.00 | 98 373.00 | | 100 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 16 595.00 | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 087.00 | 57 037.00 | | 52 087.00 |
EA Autres dettes | 179 499.00 | 285 986.00 | | 179 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 409.00 | 723 993.00 | | 560 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 039.00 | 730 298.00 | | 568 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 833.00 | 692 087.00 | | 536 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 499.00 | 225 458.00 | | 183 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 791.00 | | 1 848.00 | 41 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 40 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 36 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | 1 348.00 | 39 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 938.00 | 6 056.00 | 3 574.00 | 28 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 6 056.00 | 3 574.00 | 26 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 972.00 | 8 395.00 | 23 577.00 | 31 972.00 |
VI Groupe et associés | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 827.00 | 155 327.00 | 500.00 | 155 827.00 |
VW T.V.A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 409.00 | 536 833.00 | 23 577.00 | 560 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 2 027.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 647.00 | 21 586.00 | | 14 647.00 |
ST Autres comptes | 37 555.00 | 40 967.00 | | 37 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 440.00 | 9 080.00 | | 9 440.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | 666.00 | | 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 826.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 688.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 3 715.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 826.00 | 54 066.00 | | 46 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 821.00 | 16 393.00 | | 10 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 776.00 | 74 125.00 | | 61 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |