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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 282 745.00 | 43 354.00 | 239 390.00 | 282 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 181.00 | 408 615.00 | 44 566.00 | 453 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 122.00 | 69 988.00 | 46 134.00 | 116 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 016.00 | 526 233.00 | 353 783.00 | 880 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 501.00 | | 549 501.00 | 549 501.00 |
BT Marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
CF Disponibilités | 408 642.00 | | 408 642.00 | 408 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 944.00 | | 1 324 944.00 | 1 324 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 960.00 | 526 233.00 | 1 678 727.00 | 2 204 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 692 854.00 | | | 692 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
DL TOTAL (I) | 914 925.00 | | | 914 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 731.00 | | | 322 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 817.00 | | | 228 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 802.00 | | | 763 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 727.00 | | | 1 678 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 802.00 | | | 763 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 583.00 | | 18 894.00 | 871 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 461.00 | 880 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 461.00 | 854 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 330.00 | | 18 894.00 | 846 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 710.00 | 43 984.00 | 10 461.00 | 492 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 151.00 | 43 984.00 | 10 461.00 | 491 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 817.00 | 228 817.00 | | 228 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 505.00 | 41 038.00 | 119 435.00 | 184 505.00 |
VI Groupe et associés | 322 731.00 | 322 731.00 | | 322 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 802.00 | 620 335.00 | 119 435.00 | 763 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YT Sous‐traitance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 516.00 | | | 192 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 605.00 | | | 68 605.00 |