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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
AN Terrains | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 514 860.00 | 93 519.00 | 421 340.00 | 514 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975.00 | 516 211.00 | 95 764.00 | 611 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 978.00 | 96 872.00 | 48 105.00 | 144 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 781.00 | 710 878.00 | 658 903.00 | 1 369 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 747.00 | | 528 747.00 | 528 747.00 |
BT Marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 227.00 | | 120 227.00 | 120 227.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
CF Disponibilités | 727 590.00 | | 727 590.00 | 727 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 833.00 | | 1 615 833.00 | 1 615 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 614.00 | 710 878.00 | 2 274 736.00 | 2 985 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 116 517.00 | | | 1 116 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 600.00 | | | 1 426 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 786.00 | | | 414 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 995.00 | | | 337 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 136.00 | | | 848 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 736.00 | | | 2 274 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 136.00 | | | 848 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 155.00 | 71 723.00 | | 639 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 596.00 | 71 723.00 | | 637 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 995.00 | 337 995.00 | | 337 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 786.00 | 87 700.00 | 224 335.00 | 414 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 858.00 | 127 858.00 | | 127 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 858.00 | 127 858.00 | | 127 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 136.00 | 521 050.00 | 224 335.00 | 848 136.00 |