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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 282 745.00 | 65 974.00 | 216 771.00 | 282 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 339.00 | 439 258.00 | 129 082.00 | 568 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 563.00 | 88 061.00 | 51 501.00 | 139 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 615.00 | 597 568.00 | 421 047.00 | 1 018 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 938.00 | | 713 938.00 | 713 938.00 |
BT Marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
CF Disponibilités | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 691.00 | | 1 424 691.00 | 1 424 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 306.00 | 597 568.00 | 1 845 738.00 | 2 443 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 905 268.00 | | | 905 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 102.00 | | | 1 137 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 680.00 | | | 330 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 636.00 | | | 708 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 738.00 | | | 1 845 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 636.00 | | | 708 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 246.00 | 75 322.00 | | 522 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 687.00 | 75 322.00 | | 520 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 680.00 | 330 680.00 | | 330 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 503.00 | 57 113.00 | 149 064.00 | 218 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 636.00 | 547 246.00 | 149 064.00 | 708 636.00 |