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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 282 745.00 | 77 284.00 | 205 461.00 | 282 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 339.00 | 478 444.00 | 89 896.00 | 568 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 978.00 | 79 152.00 | 65 826.00 | 144 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 347.00 | 639 155.00 | 394 192.00 | 1 033 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 384.00 | | 649 384.00 | 649 384.00 |
BT Marchandises | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
CF Disponibilités | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 978.00 | | 1 418 978.00 | 1 418 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 325.00 | 639 155.00 | 1 813 170.00 | 2 452 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 602.00 | | | 1 033 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 017.00 | | | 1 220 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 305.00 | | | 340 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 153.00 | | | 593 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 170.00 | | | 1 813 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 593.00 | | | 477 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 568.00 | 69 389.00 | 27 803.00 | 597 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 009.00 | 69 389.00 | 27 803.00 | 596 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 305.00 | 340 305.00 | | 340 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 853.00 | 46 293.00 | 115 560.00 | 161 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 153.00 | 477 593.00 | 115 560.00 | 593 153.00 |