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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
AP Constructions | 73 319.00 | 55 421.00 | 17 898.00 | 73 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 702.00 | 73 556.00 | 6 145.00 | 79 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 521.00 | 132 978.00 | 537 543.00 | 670 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
BZ Autres créances | 333 785.00 | | 333 785.00 | 333 785.00 |
CF Disponibilités | 282 102.00 | | 282 102.00 | 282 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 053.00 | | 761 053.00 | 761 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 575.00 | 132 978.00 | 1 298 597.00 | 1 431 575.00 |
CU Autres participations | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DH Report à nouveau | 465 561.00 | | | 465 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 104.00 | | | -20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 661 886.00 | | | 661 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
EA Autres dettes | 557 967.00 | | | 557 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 710.00 | | | 636 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 597.00 | | | 1 298 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 710.00 | | | 636 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 218.00 | | | -25 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 379.00 | | | 317 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 104.00 | | | -20 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 521.00 | | | 670 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 899.00 | | | 406 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 916.00 | 5 061.00 | | 127 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 916.00 | 5 061.00 | | 123 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 967.00 | 557 967.00 | | 557 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 144 108.00 | | | 144 108.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 311 946.00 | | | 311 946.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 625.00 | 478 951.00 | 4 674.00 | 483 625.00 |
VW T.V.A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 710.00 | 636 710.00 | | 636 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
ST Autres comptes | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 839.00 | | | 74 839.00 |