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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
AP Constructions | 73 319.00 | 57 254.00 | 16 065.00 | 73 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 397.00 | 76 551.00 | 3 846.00 | 80 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 800.00 | 137 805.00 | 528 994.00 | 666 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
BZ Autres créances | 326 445.00 | | 326 445.00 | 326 445.00 |
CF Disponibilités | 250 221.00 | | 250 221.00 | 250 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 332.00 | | 715 332.00 | 715 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 132.00 | 137 805.00 | 1 244 327.00 | 1 382 132.00 |
CU Autres participations | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DH Report à nouveau | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 194.00 | | | -27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 634 691.00 | | | 634 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
EA Autres dettes | 543 967.00 | | | 543 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 635.00 | | | 609 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 327.00 | | | 1 244 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 635.00 | | | 609 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 406.00 | | 308 406.00 | 308 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 406.00 | | 308 406.00 | 308 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 083.00 | | | -25 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 919.00 | | | 311 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 114.00 | | | 339 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 194.00 | | | -27 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 521.00 | | 695.00 | 670 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 416.00 | 402 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 666 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 041.00 | | 695.00 | 161 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 899.00 | | | 406 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 978.00 | 4 827.00 | | 132 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 978.00 | 4 827.00 | | 128 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 967.00 | 543 967.00 | | 543 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 311 946.00 | | | 311 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 368.00 | 465 111.00 | 257.00 | 465 368.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 635.00 | 609 635.00 | | 609 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
ST Autres comptes | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |