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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
AP Constructions | 73 319.00 | 59 087.00 | 14 232.00 | 73 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 397.00 | 78 827.00 | 1 570.00 | 80 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 800.00 | 141 914.00 | 524 885.00 | 666 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 108.00 | | 107 108.00 | 107 108.00 |
BZ Autres créances | 380 789.00 | | 380 789.00 | 380 789.00 |
CF Disponibilités | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 362.00 | | 543 362.00 | 543 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 162.00 | 141 914.00 | 1 068 248.00 | 1 210 162.00 |
CU Autres participations | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DH Report à nouveau | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
DL TOTAL (I) | 646 275.00 | | | 646 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
EA Autres dettes | 351 147.00 | | | 351 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 972.00 | | | 421 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 248.00 | | | 1 068 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 972.00 | | | 421 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 083.00 | | | -25 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 538.00 | | | 270 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 095.00 | | | 216 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 800.00 | | | 666 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 482.00 | | | 402 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 805.00 | 4 109.00 | | 137 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 805.00 | 4 109.00 | | 133 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 147.00 | 351 147.00 | | 351 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 371 921.00 | 371 921.00 | | 371 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 080.00 | 488 823.00 | 257.00 | 489 080.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 972.00 | 421 972.00 | | 421 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
ST Autres comptes | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |