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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
AP Constructions | 73 319.00 | 60 920.00 | 12 399.00 | 73 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 397.00 | 80 075.00 | 322.00 | 80 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 800.00 | 144 995.00 | 521 804.00 | 666 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
BZ Autres créances | 358 393.00 | | 358 393.00 | 358 393.00 |
CF Disponibilités | 277 118.00 | | 277 118.00 | 277 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 670.00 | | 711 670.00 | 711 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 470.00 | 144 995.00 | 1 233 475.00 | 1 378 470.00 |
CU Autres participations | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DH Report à nouveau | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 597 317.00 | | | 597 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
EA Autres dettes | 576 507.00 | | | 576 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 157.00 | | | 636 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 475.00 | | | 1 233 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 157.00 | | | 636 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 083.00 | | | -25 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 629.00 | | | 243 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 800.00 | | | 666 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 482.00 | | | 402 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 914.00 | 3 080.00 | | 141 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 914.00 | 3 080.00 | | 137 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 507.00 | 576 507.00 | | 576 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 348 090.00 | 348 090.00 | | 348 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 809.00 | 434 552.00 | 257.00 | 434 809.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 157.00 | 636 157.00 | | 636 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |