| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685 786.00 | 7 567 237.00 | 118 548.00 | 7 685 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 648 798.00 | | 1 648 798.00 | 1 648 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 338.00 | 100 854.00 | 44 484.00 | 145 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637 140.00 | 6 493 377.00 | 2 143 763.00 | 8 637 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 707.00 | | 513 707.00 | 513 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 984 031.00 | 14 162 380.00 | 34 821 651.00 | 48 984 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BT Marchandises | 1 052 578.00 | 266 024.00 | 786 554.00 | 1 052 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 671.00 | | 214 671.00 | 214 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 607 742.00 | 580 350.00 | 21 027 392.00 | 21 607 742.00 |
BZ Autres créances | 38 685 627.00 | | 38 685 627.00 | 38 685 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 189 022.00 | | 15 189 022.00 | 15 189 022.00 |
CF Disponibilités | 1 761 406.00 | | 1 761 406.00 | 1 761 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 148.00 | | 902 148.00 | 902 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 428 904.00 | 846 374.00 | 78 582 530.00 | 79 428 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 412 936.00 | 15 008 754.00 | 113 404 181.00 | 128 412 936.00 |
CU Autres participations | 30 199 672.00 | 911.00 | 30 198 761.00 | 30 199 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 20 536 198.00 | | | 20 536 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005 496.00 | | | 8 005 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
DL TOTAL (I) | 34 266 457.00 | | | 34 266 457.00 |
DN Avances conditionnées | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
DO TOTAL (II) | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
DP Provisions pour risques | 601 975.00 | | | 601 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 129 522.00 | | | 4 129 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 731 497.00 | | | 4 731 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 570 061.00 | | | 16 570 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 531.00 | | | 2 575 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 923.00 | | | 838 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 914.00 | | | 6 539 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 215 435.00 | | | 16 215 435.00 |
EA Autres dettes | 332 338.00 | | | 332 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 165 089.00 | | | 31 165 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 237 291.00 | | | 74 237 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 404 181.00 | | | 113 404 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 821 219.00 | | | 58 821 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819 598.00 | 284 403.00 | 4 104 001.00 | 3 819 598.00 |
FG Production vendue services | 67 744 182.00 | 2 839 745.00 | 70 583 927.00 | 67 744 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 563 780.00 | 3 124 148.00 | 74 687 928.00 | 71 563 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 987 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 739 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 076 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 580 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 712 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 274 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 052 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465 755.00 | | | 465 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 032.00 | | | 183 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405 994.00 | | | 2 405 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415 798.00 | | | 2 415 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195 376.00 | | | -2 195 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 358.00 | | | 837 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 276.00 | | | 2 014 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 233 643.00 | | | 79 233 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 228 147.00 | | | 71 228 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005 496.00 | | | 8 005 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 272 114.00 | | 15 966 642.00 | 36 272 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403 324.00 | 30 715 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 353.00 | 2 981 371.00 | 48 984 031.00 | 273 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 353.00 | | 9 486 310.00 | 273 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 047.00 | 8 782 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387 470.00 | | 372 193.00 | 9 387 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 055.00 | | 883 470.00 | 8 477 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407 589.00 | | 14 710 979.00 | 18 407 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415 586.00 | 1 082 549.00 | 575 377.00 | 13 415 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173 595.00 | 154 931.00 | | 7 173 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 991.00 | 927 617.00 | 575 377.00 | 6 241 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 956 310.00 | 455 187.00 | 680 000.00 | 4 956 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 711.00 | | | 238 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 381.00 | 138 643.00 | | 127 381.00 |
6T Sur comptes clients | 538 561.00 | 149 103.00 | 107 314.00 | 538 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 564.00 | 287 746.00 | 107 314.00 | 905 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861 874.00 | 742 933.00 | 787 314.00 | 5 861 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 933.00 | 787 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225 163.00 | 668 806.00 | 1 556 357.00 | 2 225 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 914.00 | 6 539 914.00 | | 6 539 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507 669.00 | 7 507 669.00 | | 7 507 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977 443.00 | 3 977 443.00 | | 3 977 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 338.00 | 332 338.00 | | 332 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 165 089.00 | 31 165 089.00 | | 31 165 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 707.00 | | | 513 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 839 081.00 | | | 20 839 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 661.00 | | | 768 661.00 |
VB T. V. A. | 925 861.00 | | | 925 861.00 |
VC Groupe et associés | 36 315 721.00 | | | 36 315 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 570 061.00 | 3 549 270.00 | 13 020 791.00 | 16 570 061.00 |
VI Groupe et associés | 350 368.00 | 350 368.00 | | 350 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227 264.00 | | | 2 227 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085 734.00 | | | 1 085 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484 743.00 | 1 484 743.00 | | 1 484 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 174.00 | | | 274 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 148.00 | | | 902 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 709 224.00 | 61 195 517.00 | 513 707.00 | 61 709 224.00 |
VW T.V.A. | 3 245 580.00 | 3 245 580.00 | | 3 245 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 398 367.00 | 58 821 219.00 | 14 577 148.00 | 73 398 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |