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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070 869.00 | 2 855 669.00 | 1 215 200.00 | 4 070 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 668 798.00 | | 1 668 798.00 | 1 668 798.00 |
AP Constructions | 28 581.00 | 1 526.00 | 27 054.00 | 28 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 302.00 | 120 186.00 | 53 116.00 | 173 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 987 942.00 | 6 213 925.00 | 4 774 017.00 | 10 987 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 637.00 | | 525 637.00 | 525 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 262 153.00 | 9 191 306.00 | 46 070 847.00 | 55 262 153.00 |
BT Marchandises | 1 880 701.00 | 230 326.00 | 1 650 376.00 | 1 880 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 188.00 | | 411 188.00 | 411 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 583 807.00 | 554 261.00 | 25 029 546.00 | 25 583 807.00 |
BZ Autres créances | 51 234 766.00 | | 51 234 766.00 | 51 234 766.00 |
CF Disponibilités | 844 843.00 | | 844 843.00 | 844 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 110.00 | | 863 110.00 | 863 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 818 417.00 | 784 586.00 | 80 033 830.00 | 80 818 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 080 570.00 | 9 975 892.00 | 126 104 677.00 | 136 080 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794 834.00 | | | 794 834.00 |
CU Autres participations | 37 775 091.00 | | 37 775 091.00 | 37 775 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 27 989 024.00 | | | 27 989 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 143 505.00 | | | 8 143 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 41 746 911.00 | | | 41 746 911.00 |
DN Avances conditionnées | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
DO TOTAL (II) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
DP Provisions pour risques | 620 775.00 | | | 620 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 985 121.00 | | | 4 985 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 605 896.00 | | | 5 605 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 388.00 | | | 12 000 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 779.00 | | | 2 751 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 053.00 | | | 7 400 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841 377.00 | | | 18 841 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 746.00 | | | 750 746.00 |
EA Autres dettes | 1 156 967.00 | | | 1 156 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 620 666.00 | | | 35 620 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 593 324.00 | | | 78 593 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 104 677.00 | | | 126 104 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 299 468.00 | | | 69 299 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 229.00 | 405 246.00 | 3 190 475.00 | 2 785 229.00 |
FG Production vendue services | 80 451 626.00 | 582 300.00 | 81 033 926.00 | 80 451 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 236 855.00 | 987 546.00 | 84 224 401.00 | 83 236 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 113 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 932 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 469 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 990.00 | |
GE Autres charges | | | 305 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 057 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 536 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664 889.00 | | | 664 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 371.00 | | | 225 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 057.00 | | | 249 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 755.00 | | | 296 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 698.00 | | | -47 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 808 026.00 | | | 808 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476 759.00 | | | 2 476 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 042 893.00 | | | 89 042 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 899 388.00 | | | 80 899 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 143 505.00 | | | 8 143 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 912 794.00 | | 5 716 644.00 | 49 912 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 332 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 285.00 | 55 262 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 739 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 285.00 | 11 189 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640 486.00 | | 99 180.00 | 5 640 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 873 986.00 | | 2 683 124.00 | 8 873 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 398 322.00 | | 2 934 340.00 | 35 398 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868 652.00 | 1 670 282.00 | 347 628.00 | 7 868 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 698.00 | 210 971.00 | | 2 644 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 953.00 | 1 459 312.00 | 347 628.00 | 5 223 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 197 206.00 | 435 990.00 | 27 300.00 | 5 197 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 488.00 | 141 838.00 | | 88 488.00 |
6T Sur comptes clients | 499 308.00 | 127 644.00 | 72 691.00 | 499 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 052.00 | 269 482.00 | 188 947.00 | 704 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901 258.00 | 705 472.00 | 216 247.00 | 5 901 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 472.00 | 216 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 276.00 | 477 786.00 | 1 931 490.00 | 2 409 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 053.00 | 7 400 053.00 | | 7 400 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622 660.00 | 8 622 660.00 | | 8 622 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598 004.00 | 4 598 004.00 | | 4 598 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 746.00 | 750 746.00 | | 750 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 967.00 | 1 156 967.00 | | 1 156 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 620 666.00 | 35 620 666.00 | | 35 620 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 637.00 | | 525 637.00 | 525 637.00 |
UX Autres créances clients | 24 788 973.00 | 24 788 973.00 | | 24 788 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 834.00 | | 794 834.00 | 794 834.00 |
VB T. V. A. | 1 309 991.00 | 1 309 991.00 | | 1 309 991.00 |
VC Groupe et associés | 49 452 367.00 | 49 452 367.00 | | 49 452 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 388.00 | 4 709 371.00 | 7 291 017.00 | 12 000 388.00 |
VI Groupe et associés | 342 503.00 | 342 503.00 | | 342 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822 720.00 | | | 4 822 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 367.00 | 1 345 367.00 | | 1 345 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 939.00 | 293 939.00 | | 293 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 110.00 | 863 110.00 | | 863 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 207 320.00 | 76 886 850.00 | 1 320 471.00 | 78 207 320.00 |
VW T.V.A. | 4 275 346.00 | 4 275 346.00 | | 4 275 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 521 975.00 | 69 299 468.00 | 9 222 507.00 | 78 521 975.00 |