| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506 656.00 | 2 826 434.00 | 1 680 222.00 | 4 506 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 798.00 | | 2 466 798.00 | 2 466 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894 406.00 | | 1 894 406.00 | 1 894 406.00 |
AP Constructions | 316 040.00 | 208 493.00 | 107 547.00 | 316 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 458.00 | 186 023.00 | 59 435.00 | 245 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415 893.00 | 10 005 784.00 | 7 410 109.00 | 17 415 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806 773.00 | | 806 773.00 | 806 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 567 238.00 | 13 959 045.00 | 43 608 194.00 | 57 567 238.00 |
BT Marchandises | 2 485 948.00 | 131 500.00 | 2 354 448.00 | 2 485 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 412 256.00 | 443 439.00 | 29 968 817.00 | 30 412 256.00 |
BZ Autres créances | 66 965 194.00 | | 66 965 194.00 | 66 965 194.00 |
CF Disponibilités | 2 419 789.00 | | 2 419 789.00 | 2 419 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169 645.00 | | 1 169 645.00 | 1 169 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 670 152.00 | 574 939.00 | 103 095 213.00 | 103 670 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 237 390.00 | 14 533 983.00 | 146 703 406.00 | 161 237 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 291.00 | | | 590 291.00 |
CU Autres participations | 29 847 870.00 | 697 000.00 | 29 150 870.00 | 29 847 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 35 713 620.00 | | | 35 713 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753 790.00 | | | 15 753 790.00 |
DK Provisions réglementées | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 57 094 076.00 | | | 57 094 076.00 |
DN Avances conditionnées | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DO TOTAL (II) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DP Provisions pour risques | 374 625.00 | | | 374 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 905 010.00 | | | 2 905 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 279 635.00 | | | 3 279 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 258.00 | | | 3 400 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 004.00 | | | 3 628 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 765.00 | | | 8 386 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 226 267.00 | | | 21 226 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519 469.00 | | | 1 519 469.00 |
EA Autres dettes | 1 677 644.00 | | | 1 677 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 344 402.00 | | | 46 344 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 187 196.00 | | | 86 187 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 703 406.00 | | | 146 703 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 201 896.00 | | | 81 201 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 039.00 | 318 996.00 | 3 403 035.00 | 3 084 039.00 |
FG Production vendue services | 101 132 013.00 | 1 220 727.00 | 102 352 740.00 | 101 132 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 216 052.00 | 1 539 723.00 | 105 755 775.00 | 104 216 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 992 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 837 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 929 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 201.00 | |
GE Autres charges | | | 282 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 760 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 231 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 633 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 495 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752 431.00 | | | 1 752 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 864.00 | | | 251 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 653.00 | | | 283 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 160.00 | | | 267 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 605 453.00 | | | 1 605 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 563.00 | | | 1 152 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 074 261.00 | | | 114 074 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 320 472.00 | | | 98 320 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 753 790.00 | | | 15 753 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 241 650.00 | | 9 496 815.00 | 51 241 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 304.00 | 30 686 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 072 130.00 | 2 099 097.00 | 57 567 238.00 | 1 072 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 022 530.00 | 8 867 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 130.00 | 599 263.00 | 17 977 391.00 | 1 072 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886 613.00 | | 3 778.00 | 9 886 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171 465.00 | | 4 477 319.00 | 15 171 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148 263.00 | | 5 015 718.00 | 26 148 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 072 130.00 | | | 1 072 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971 536.00 | 2 785 200.00 | 1 494 691.00 | 11 971 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 214.00 | 2 096.00 | | 33 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486 221.00 | 362 743.00 | 1 022 530.00 | 3 486 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452 101.00 | 2 420 361.00 | 472 161.00 | 8 452 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 667.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 919 734.00 | 386 201.00 | 26 300.00 | 2 919 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 946.00 | 131 500.00 | 149 946.00 | 149 946.00 |
6T Sur comptes clients | 601 615.00 | 35 130.00 | 193 306.00 | 601 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 360.00 | 412 830.00 | 343 252.00 | 1 202 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122 094.00 | 815 697.00 | 369 552.00 | 4 122 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 831.00 | 369 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625 217.00 | 529 306.00 | 3 094 555.00 | 3 625 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386 765.00 | 8 386 765.00 | | 8 386 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012 389.00 | 10 012 389.00 | | 10 012 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596 164.00 | 4 596 164.00 | | 4 596 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519 469.00 | 1 519 469.00 | | 1 519 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 644.00 | 1 677 644.00 | | 1 677 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 344 402.00 | 46 344 402.00 | | 46 344 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 773.00 | | 806 773.00 | 806 773.00 |
UX Autres créances clients | 29 821 965.00 | 29 821 965.00 | | 29 821 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 291.00 | | 590 291.00 | 590 291.00 |
VB T. V. A. | 1 283 780.00 | 1 283 780.00 | | 1 283 780.00 |
VC Groupe et associés | 65 189 411.00 | 65 189 411.00 | | 65 189 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 258.00 | 1 515 256.00 | 585 586.00 | 3 400 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255 918.00 | | | 8 255 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 745.00 | 977 745.00 | | 977 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 301.00 | 329 301.00 | | 329 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 645.00 | 1 169 645.00 | | 1 169 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 353 867.00 | 97 956 803.00 | 1 397 064.00 | 99 353 867.00 |
VW T.V.A. | 5 639 969.00 | 5 639 969.00 | | 5 639 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 182 809.00 | 81 201 896.00 | 3 680 141.00 | 86 182 809.00 |