| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451 033.00 | 3 096 448.00 | 2 354 586.00 | 5 451 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 466 798.00 | | 2 466 798.00 | 2 466 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 577 775.00 | | 1 577 775.00 | 1 577 775.00 |
AP Constructions | 28 581.00 | 4 384.00 | 24 196.00 | 28 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 670.00 | 131 074.00 | 90 597.00 | 221 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264 595.00 | 7 902 398.00 | 5 362 197.00 | 13 264 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 148.00 | | 541 148.00 | 541 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 379 304.00 | 11 606 548.00 | 48 772 756.00 | 60 379 304.00 |
BT Marchandises | 2 062 061.00 | 193 025.00 | 1 869 037.00 | 2 062 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946 151.00 | | 946 151.00 | 946 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320 976.00 | 650 374.00 | 27 670 602.00 | 28 320 976.00 |
BZ Autres créances | 55 837 763.00 | | 55 837 763.00 | 55 837 763.00 |
CF Disponibilités | 601 944.00 | | 601 944.00 | 601 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 939.00 | | 681 939.00 | 681 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 450 834.00 | 843 398.00 | 87 607 435.00 | 88 450 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 830 138.00 | 12 449 946.00 | 136 380 192.00 | 148 830 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915 262.00 | | | 915 262.00 |
CU Autres participations | 36 760 460.00 | 450 800.00 | 36 309 660.00 | 36 760 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 310.00 | 21 444.00 | 13 866.00 | 35 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 29 617 726.00 | | | 29 617 726.00 |
DH Report à nouveau | 3 083 624.00 | | | 3 083 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491 981.00 | | | 7 491 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 45 805 899.00 | | | 45 805 899.00 |
DN Avances conditionnées | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
DO TOTAL (II) | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
DP Provisions pour risques | 457 775.00 | | | 457 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 262 924.00 | | | 2 262 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720 699.00 | | | 2 720 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 264 562.00 | | | 15 264 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003 315.00 | | | 3 003 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130 857.00 | | | 6 130 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588 080.00 | | | 20 588 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 876.00 | | | 1 970 876.00 |
EA Autres dettes | 1 777 745.00 | | | 1 777 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 947 120.00 | | | 38 947 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 735 423.00 | | | 87 735 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 380 192.00 | | | 136 380 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 659 159.00 | | | 74 659 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 525.00 | | | 860 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 355.00 | 475 859.00 | 3 671 214.00 | 3 195 355.00 |
FG Production vendue services | 84 498 833.00 | 1 588 822.00 | 86 087 655.00 | 84 498 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 694 188.00 | 2 064 681.00 | 89 758 869.00 | 87 694 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 180 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 954 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 924 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 086.00 | |
GE Autres charges | | | 180 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 238 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 941 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 338 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878 585.00 | | | 878 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 422.00 | | | 166 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 971 690.00 | | | 1 971 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 592.00 | | | 979 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 502 476.00 | | | 91 502 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 010 495.00 | | | 84 010 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 491 981.00 | | | 7 491 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 262 153.00 | | 7 320 605.00 | 55 262 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003 631.00 | 37 333 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203 453.00 | 60 379 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 822.00 | 13 514 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 739 667.00 | | 3 755 939.00 | 5 739 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189 825.00 | | 2 524 844.00 | 11 189 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 332 661.00 | | 1 004 511.00 | 38 332 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278 455.00 | 2 048 253.00 | 170 960.00 | 9 278 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 674.00 | 11 770.00 | | 9 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894 627.00 | 201 821.00 | | 2 894 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 154.00 | 1 834 662.00 | 170 960.00 | 6 374 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 634 613.00 | 249 086.00 | 163 000.00 | 2 634 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 613.00 | 699 886.00 | 163 000.00 | 2 634 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 189.00 | 462 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663 600.00 | 440 264.00 | 2 221 979.00 | 2 663 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130 857.00 | 6 130 857.00 | | 6 130 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599 991.00 | 10 599 991.00 | | 10 599 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326 943.00 | 4 326 943.00 | | 4 326 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 876.00 | 1 970 876.00 | | 1 970 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 745.00 | 1 777 745.00 | | 1 777 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 947 120.00 | 38 947 120.00 | | 38 947 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 148.00 | | 541 148.00 | 541 148.00 |
UX Autres créances clients | 27 405 714.00 | 27 405 714.00 | | 27 405 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 262.00 | | 915 262.00 | 915 262.00 |
VB T. V. A. | 1 358 446.00 | 1 358 446.00 | | 1 358 446.00 |
VC Groupe et associés | 53 823 377.00 | 53 823 377.00 | | 53 823 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 264 562.00 | 4 464 501.00 | 9 800 060.00 | 15 264 562.00 |
VI Groupe et associés | 339 716.00 | 339 716.00 | | 339 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599 355.00 | | | 4 599 355.00 |
VP Divers | 138 315.00 | 138 315.00 | | 138 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 564.00 | 1 150 564.00 | | 1 150 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 140.00 | 381 140.00 | | 381 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 939.00 | 681 939.00 | | 681 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 381 825.00 | 83 925 416.00 | 1 456 410.00 | 85 381 825.00 |
VW T.V.A. | 4 510 581.00 | 4 510 581.00 | | 4 510 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 682 555.00 | 74 659 159.00 | 12 022 039.00 | 87 682 555.00 |