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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 9 657.00 | 7 604.00 | 17 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 953.00 | 23 135.00 | 11 818.00 | 34 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 733.00 | 40 801.00 | 19 932.00 | 60 733.00 |
BT Marchandises | 285 579.00 | 38 896.00 | 246 683.00 | 285 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 765.00 | 32 574.00 | 195 192.00 | 227 765.00 |
BZ Autres créances | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 147 406.00 | | 147 406.00 | 147 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 772.00 | | 92 772.00 | 92 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 082.00 | 71 470.00 | 727 612.00 | 799 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 815.00 | 112 271.00 | 747 544.00 | 859 815.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
DG Autres réserves | 332 588.00 | 274 304.00 | | 332 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 565.00 | 58 285.00 | | 37 565.00 |
DL TOTAL (I) | 431 947.00 | 394 381.00 | | 431 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 79.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 343.00 | 2 758.00 | | 11 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 11 764.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 898.00 | 189 225.00 | | 204 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 814.00 | 65 782.00 | | 70 814.00 |
EA Autres dettes | 21 511.00 | 33 429.00 | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 330.00 | 302 958.00 | | 314 330.00 |
ED (V) | 1 268.00 | 640.00 | | 1 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 544.00 | 698 058.00 | | 747 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 990.00 | 302 958.00 | | 302 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 607.00 | 5 255.00 | 7 061.00 | 42 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 1 455.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 405.00 | 3 800.00 | 7 061.00 | 34 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | | 79.00 |
UG ‐ Financières | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 898.00 | 204 898.00 | | 204 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 343.00 | 3.00 | | 11 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 587.00 | | | -8 587.00 |
VP Divers | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 598.00 | 366 097.00 | 500.00 | 366 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 330.00 | 302 990.00 | | 314 330.00 |