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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 460.00 | 32 071.00 | 4 389.00 | 36 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 4 616.00 | 2 393.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 888.00 | 55 146.00 | 30 742.00 | 85 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 544.00 | 91 832.00 | 52 712.00 | 144 544.00 |
BT Marchandises | 395 043.00 | 23 346.00 | 371 697.00 | 395 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 561.00 | 18 797.00 | 295 765.00 | 314 561.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 940 395.00 | | 940 395.00 | 940 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 593.00 | 42 143.00 | 1 709 450.00 | 1 751 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 383.00 | 133 975.00 | 1 763 408.00 | 1 897 383.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 770.00 | 395 157.00 | | 515 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 946.00 | 159 113.00 | | 288 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 715.00 | 755 770.00 | | 1 024 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 404 130.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 264.00 | 32 264.00 | | 40 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 271.00 | 201 656.00 | | 247 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 742.00 | 96 059.00 | | 194 742.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 12 297.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 446.00 | 746 405.00 | | 737 446.00 |
ED (V) | | 790.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 408.00 | 1 502 964.00 | | 1 763 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 446.00 | 342 277.00 | | 487 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 134.00 | | 14 263.00 | 130 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 325.00 | | 4 135.00 | 32 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 769.00 | | 10 128.00 | 82 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 416.00 | 17 416.00 | | 74 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 513.00 | 5 558.00 | | 26 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 903.00 | 11 858.00 | | 47 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 271.00 | 247 271.00 | | 247 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 742.00 | 194 742.00 | | 194 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 314 561.00 | 314 561.00 | | 314 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 333.00 | 416 155.00 | 15 178.00 | 431 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 446.00 | 487 446.00 | | 737 446.00 |