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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 678.00 | 35 440.00 | 5 238.00 | 40 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 5 416.00 | 1 593.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 822.00 | 73 629.00 | 70 193.00 | 143 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 846.00 | 114 485.00 | 92 361.00 | 206 846.00 |
BT Marchandises | 613 542.00 | 31 881.00 | 581 661.00 | 613 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 561.00 | 9 426.00 | 349 136.00 | 358 561.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 783 436.00 | | 783 436.00 | 783 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 811.00 | 41 306.00 | 1 858 505.00 | 1 899 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 657.00 | 155 791.00 | 1 950 865.00 | 2 106 657.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 784 715.00 | 515 770.00 | | 784 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 976.00 | 288 946.00 | | 259 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 692.00 | 1 024 715.00 | | 1 264 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 801.00 | 40 264.00 | | 23 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 508.00 | 246 024.00 | | 387 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 795.00 | 194 742.00 | | 146 795.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 6 417.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 862.00 | 737 446.00 | | 675 862.00 |
ED (V) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 865.00 | 1 763 408.00 | | 1 950 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 508.00 | 387 508.00 | | 387 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 347 883.00 | 347 883.00 | | 347 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 357.00 | 488 354.00 | 26 004.00 | 514 357.00 |
VW T.V.A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 862.00 | 595 862.00 | 80 000.00 | 675 862.00 |