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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 325.00 | 26 513.00 | 5 812.00 | 32 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 3 816.00 | 3 193.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 760.00 | 44 087.00 | 31 672.00 | 75 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 134.00 | 74 416.00 | 55 717.00 | 130 134.00 |
BT Marchandises | 368 607.00 | 26 945.00 | 341 662.00 | 368 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 589.00 | 26 630.00 | 215 959.00 | 242 589.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 848 382.00 | | 848 382.00 | 848 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 822.00 | 53 575.00 | 1 447 247.00 | 1 500 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 955.00 | 127 991.00 | 1 502 964.00 | 1 630 955.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 157.00 | 441 623.00 | | 395 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 113.00 | 138 534.00 | | 159 113.00 |
DL TOTAL (I) | 755 770.00 | 596 657.00 | | 755 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 130.00 | 9 759.00 | | 404 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 264.00 | 20 264.00 | | 32 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 656.00 | 216 814.00 | | 201 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 059.00 | 106 173.00 | | 96 059.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 16 891.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 405.00 | 369 900.00 | | 746 405.00 |
ED (V) | 790.00 | 1 388.00 | | 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 964.00 | 967 945.00 | | 1 502 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 277.00 | 360 143.00 | | 342 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 657.00 | | 8 299.00 | 121 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | | 8 299.00 | 74 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 951.00 | 17 465.00 | 74 416.00 | 56 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | 7 580.00 | 26 513.00 | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | 9 885.00 | 47 903.00 | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 242 589.00 | 242 589.00 | | 242 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 130.00 | | | 404 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 862.00 | 283 832.00 | 15 030.00 | 298 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 405.00 | 342 277.00 | | 746 405.00 |