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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 132.00 | 438.00 | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 619.00 | 2 765.00 | 3 384.00 |
AN Terrains | 78 675.00 | 1 615.00 | 77 060.00 | 78 675.00 |
AP Constructions | 557 079.00 | 257 814.00 | 299 265.00 | 557 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 249.00 | 145 950.00 | 22 299.00 | 168 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 755.00 | 218 596.00 | 30 159.00 | 248 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 024.00 | 628 725.00 | 756 299.00 | 1 385 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BT Marchandises | 432 768.00 | | 432 768.00 | 432 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 522.00 | 232 100.00 | 1 174 422.00 | 1 406 522.00 |
BZ Autres créances | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CF Disponibilités | 1 363 584.00 | | 1 363 584.00 | 1 363 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 675.00 | 232 100.00 | 3 085 576.00 | 3 317 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 699.00 | 860 825.00 | 3 841 875.00 | 4 702 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 374.00 | | | 247 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 346.00 | 21 724.00 | | 29 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 285.00 | 678 862.00 | | 798 285.00 |
DG Autres réserves | 84 944.00 | 53 272.00 | | 84 944.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 107.00 | 509 365.00 | | 675 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 750.00 | 1 288 290.00 | | 1 612 750.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 067.00 | 195 237.00 | | 360 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 512.00 | 1 461 061.00 | | 1 529 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 206.00 | 298 427.00 | | 322 206.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 18 598.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 624.00 | 1 973 324.00 | | 2 223 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 874.00 | 3 267 114.00 | | 3 841 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 630.00 | 1 798 430.00 | | 1 888 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 259 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 315 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 574 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 941 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 971 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | 619.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 619.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 2 963.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 2 963.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -2 344.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 634.00 | 10 559 651.00 | | 12 668 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993 527.00 | 10 050 286.00 | | 11 993 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 107.00 | 509 365.00 | | 675 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 173.00 | | | 1 379 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 615.00 | | | 1 047 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 312.00 | | | 324 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 517.00 | 38 208.00 | | 590 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 834.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 601.00 | 37 374.00 | | 586 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 261.00 | 78 386.00 | 69 547.00 | 223 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 261.00 | 78 386.00 | 69 547.00 | 223 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 761.00 | 83 886.00 | 75 047.00 | 228 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 886.00 | 75 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 067.00 | 25 073.00 | 334 994.00 | 360 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 512.00 | 1 529 512.00 | | 1 529 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 522.00 | | | 1 406 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 925.00 | | | 378 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
VP Divers | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 007.00 | 1 268 676.00 | 263 331.00 | 1 532 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 625.00 | 1 888 631.00 | 334 994.00 | 2 223 625.00 |