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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 2 875.00 | 509.00 | 3 384.00 |
AN Terrains | 78 675.00 | 2 729.00 | 75 946.00 | 78 675.00 |
AP Constructions | 557 079.00 | 332 091.00 | 224 988.00 | 557 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 399.00 | 172 857.00 | 10 542.00 | 183 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 884.00 | 189 444.00 | 76 440.00 | 265 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311 420.00 | | 311 420.00 | 311 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 467.00 | 701 792.00 | 713 674.00 | 1 415 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BT Marchandises | 524 249.00 | | 524 249.00 | 524 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 439.00 | 271 101.00 | 1 245 338.00 | 1 516 439.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CF Disponibilités | 3 017 847.00 | | 3 017 847.00 | 3 017 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 695.00 | 271 101.00 | 4 867 595.00 | 5 138 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 162.00 | 972 893.00 | 5 581 269.00 | 6 554 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 487.00 | | | 328 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | 31 252.00 | | 33 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 386 090.00 | 1 212 866.00 | | 1 386 090.00 |
DG Autres réserves | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 125.00 | 700 516.00 | | 847 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 842.00 | 2 185 104.00 | | 2 506 842.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 415.00 | 903 668.00 | | 1 079 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 655.00 | 1 677 833.00 | | 1 531 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 829.00 | 368 311.00 | | 408 829.00 |
EA Autres dettes | 29 028.00 | 22 028.00 | | 29 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 927.00 | 2 971 840.00 | | 3 048 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 269.00 | 5 182 444.00 | | 5 581 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 437.00 | 2 337 090.00 | | 2 448 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 543.00 | | 66 541.00 | 1 398 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 618.00 | 1 415 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 774.00 | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 844.00 | 1 085 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 977.00 | | 58 904.00 | 1 072 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 612.00 | | 7 637.00 | 317 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 411.00 | 41 999.00 | 49 618.00 | 709 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 564.00 | 2 774.00 | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 531.00 | 41 435.00 | 46 844.00 | 702 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 25 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 107.00 | 46 096.00 | 67 103.00 | 292 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 107.00 | 46 096.00 | 67 103.00 | 292 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 607.00 | 51 596.00 | 72 603.00 | 317 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 596.00 | 72 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 415.00 | 478 925.00 | 600 490.00 | 1 079 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 655.00 | 1 531 655.00 | | 1 531 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 829.00 | 408 829.00 | | 408 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 439.00 | 1 187 952.00 | 328 487.00 | 1 516 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 867.00 | | | 534 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 120.00 | | | 359 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 461.00 | 1 264 145.00 | 342 316.00 | 1 606 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 927.00 | 2 448 437.00 | 600 490.00 | 3 048 927.00 |