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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 2 311.00 | 1 073.00 | 3 384.00 |
AN Terrains | 78 675.00 | 2 451.00 | 76 225.00 | 78 675.00 |
AP Constructions | 557 079.00 | 313 522.00 | 243 557.00 | 557 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 399.00 | 167 191.00 | 16 208.00 | 183 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 824.00 | 219 367.00 | 34 457.00 | 253 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 543.00 | 709 411.00 | 689 132.00 | 1 398 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 490 822.00 | | 490 822.00 | 490 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 693.00 | 292 107.00 | 1 322 586.00 | 1 614 693.00 |
BZ Autres créances | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CF Disponibilités | 2 585 518.00 | | 2 585 518.00 | 2 585 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 420.00 | 292 107.00 | 4 493 313.00 | 4 785 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 963.00 | 1 001 518.00 | 5 182 445.00 | 6 183 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 198.00 | | | 308 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 158.00 | 31 252.00 | | 33 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 24 516.00 | | 31 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 212 866.00 | 1 101 698.00 | | 1 212 866.00 |
DG Autres réserves | 206 761.00 | 163 028.00 | | 206 761.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 516.00 | 515 352.00 | | 700 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 104.00 | 1 836 397.00 | | 2 185 104.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 5 500.00 | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 668.00 | 858 043.00 | | 903 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 833.00 | 1 481 576.00 | | 1 677 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 311.00 | 387 975.00 | | 368 311.00 |
EA Autres dettes | 22 028.00 | 28 125.00 | | 22 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 840.00 | 2 755 719.00 | | 2 971 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 445.00 | 4 597 616.00 | | 5 182 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 090.00 | 2 043 749.00 | | 2 337 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 930.00 | | 3 304.00 | 1 418 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 692.00 | 1 398 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 692.00 | 1 072 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 365.00 | | 3 304.00 | 1 093 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 612.00 | | | 317 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 639.00 | 40 464.00 | 23 692.00 | 692 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 564.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 323.00 | 39 900.00 | 23 692.00 | 686 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 25 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 25 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 668.00 | 268 917.00 | 634 751.00 | 903 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 833.00 | 1 677 833.00 | | 1 677 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 311.00 | 368 311.00 | | 368 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 693.00 | 1 306 495.00 | 308 198.00 | 1 614 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 592.00 | | | 369 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 967.00 | | | 323 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 608.00 | 1 397 153.00 | 317 455.00 | 1 714 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 840.00 | 2 337 089.00 | 634 751.00 | 2 971 840.00 |