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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 351.00 | 219.00 | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 1 183.00 | 2 201.00 | 3 384.00 |
AN Terrains | 78 675.00 | 1 893.00 | 76 782.00 | 78 675.00 |
AP Constructions | 557 079.00 | 276 383.00 | 280 696.00 | 557 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 249.00 | 152 953.00 | 15 296.00 | 168 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 726.00 | 223 668.00 | 31 059.00 | 254 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 795.00 | 660 431.00 | 724 364.00 | 1 384 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BT Marchandises | 479 156.00 | | 479 156.00 | 479 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 182.00 | 243 480.00 | 1 199 702.00 | 1 443 182.00 |
BZ Autres créances | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CF Disponibilités | 2 063 901.00 | | 2 063 901.00 | 2 063 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 498.00 | 243 480.00 | 3 852 018.00 | 4 095 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 293.00 | 903 911.00 | 4 576 382.00 | 5 480 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 726.00 | | | 265 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 134.00 | 798 285.00 | | 959 134.00 |
DG Autres réserves | 116 655.00 | 84 944.00 | | 116 655.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 628.00 | 675 107.00 | | 616 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 831.00 | 1 612 750.00 | | 1 746 831.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 031.00 | 360 067.00 | | 679 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 760.00 | 1 529 512.00 | | 1 679 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 985.00 | 322 206.00 | | 427 985.00 |
EA Autres dettes | 37 275.00 | 11 840.00 | | 37 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 050.00 | 2 223 624.00 | | 2 824 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 382.00 | 3 841 874.00 | | 4 576 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 888 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 342 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 657 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 760 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 2 581.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 2 581.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | 977.00 | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | 977.00 | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | 1 604.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 767 707.00 | 12 668 634.00 | | 12 767 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 151 079.00 | 11 993 527.00 | | 12 151 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 628.00 | 675 107.00 | | 616 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 318 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 1 058 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 758.00 | | 12 241.00 | 1 052 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 312.00 | | | 324 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 726.00 | 37 977.00 | 6 270.00 | 628 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 783.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 974.00 | 37 193.00 | 6 270.00 | 623 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 031.00 | 102 660.00 | 576 371.00 | 679 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 760.00 | 1 679 760.00 | | 1 679 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 182.00 | 1 177 456.00 | 265 726.00 | 1 443 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 680.00 | | | 520 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 715.00 | | | 201 715.00 |
VP Divers | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 985.00 | 427 985.00 | | 427 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 220.00 | 1 282 737.00 | 275 483.00 | 1 558 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 051.00 | 2 247 680.00 | 576 371.00 | 2 824 051.00 |