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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 436.00 | 609.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 49 258.00 | 12 938.00 | 62 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 480.00 | 49 694.00 | 15 787.00 | 65 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 449.00 | | 994 449.00 | 994 449.00 |
BZ Autres créances | 253 156.00 | | 253 156.00 | 253 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 824.00 | | 191 824.00 | 191 824.00 |
CF Disponibilités | 1 427 497.00 | | 1 427 497.00 | 1 427 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 908.00 | | 2 900 908.00 | 2 900 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 388.00 | 49 694.00 | 2 916 694.00 | 2 966 388.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 811 073.00 | | | 811 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
DL TOTAL (I) | 923 262.00 | | | 923 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 156.00 | | | 1 133 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 086.00 | | | 766 086.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 432.00 | | | 1 993 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 694.00 | | | 2 916 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 432.00 | | | 1 993 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 080.00 | | 4 307 080.00 | 4 307 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 080.00 | | 4 307 080.00 | 4 307 080.00 |
FM Production stockée | | | -380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 115.00 | | | 3 969 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 311.00 | | | 3 865 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 730.00 | 1 000.00 | 26 090.00 | 67 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 340.00 | 65 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 340.00 | 63 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 491.00 | 1 000.00 | 26 090.00 | 66 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 553.00 | 7 463.00 | 3 322.00 | 45 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 553.00 | 7 463.00 | 3 322.00 | 45 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 156.00 | 1 133 156.00 | | 1 133 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 994 449.00 | | | 994 449.00 |
VB T. V. A. | 228 902.00 | | | 228 902.00 |
VI Groupe et associés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VP Divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 688.00 | 1 259 448.00 | 1 240.00 | 1 260 688.00 |
VW T.V.A. | 585 385.00 | 585 385.00 | | 585 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 083.00 | 1 969 083.00 | | 1 969 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
ST Autres comptes | 135 355.00 | 1.00 | | 135 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 856 560.00 | | | 2 856 560.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 031.00 | | | 1 119 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 171.00 | | | 584 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 097 715.00 | | | 3 097 715.00 |