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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 092.00 | 523.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 434.00 | 62 224.00 | 23 210.00 | 85 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 501.00 | 63 316.00 | 26 185.00 | 89 501.00 |
BN En cours de production de biens | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 437.00 | 22 328.00 | 1 539 109.00 | 1 561 437.00 |
BZ Autres créances | 290 847.00 | | 290 847.00 | 290 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 490 519.00 | | 1 490 519.00 | 1 490 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 522.00 | 22 328.00 | 3 550 194.00 | 3 572 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 023.00 | 85 644.00 | 3 576 379.00 | 3 662 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 861 943.00 | 867 396.00 | | 861 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 535.00 | 144 548.00 | | 296 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 863.00 | 1 020 328.00 | | 1 166 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 571.00 | 119 585.00 | | 224 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 478.00 | 662 544.00 | | 1 292 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 377.00 | 553 886.00 | | 877 377.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | 18 824.00 | | 15 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 785 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 409 516.00 | 2 730 536.00 | | 2 409 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 379.00 | 3 750 864.00 | | 3 576 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 515.00 | 2 730 536.00 | | 2 409 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 7 941 449.00 | | 7 941 449.00 | 7 941 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 449.00 | | 8 091 449.00 | 8 091 449.00 |
FM Production stockée | | | -62 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 271.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 2 072.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 840.00 | 2 072.00 | | 51 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157.00 | -2 072.00 | | 8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 500.00 | 57 488.00 | | 134 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 053.00 | 4 364 258.00 | | 8 099 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 518.00 | 4 219 711.00 | | 7 802 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 535.00 | 144 548.00 | | 296 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 390.00 | 16 464.00 | | 49 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 688.00 | | 67 479.00 | 90 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 666.00 | 89 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 666.00 | 87 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | | 67 266.00 | 88 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 213.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 596.00 | 8 544.00 | 17 824.00 | 72 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 596.00 | 8 544.00 | 17 824.00 | 72 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 478.00 | 1 292 478.00 | | 1 292 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 234.00 | 1 536 234.00 | | 1 536 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 283 121.00 | 283 121.00 | | 283 121.00 |
VI Groupe et associés | 224 571.00 | 224 571.00 | | 224 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 081.00 | 1 868 628.00 | 1 453.00 | 1 870 081.00 |
VW T.V.A. | 645 017.00 | 645 017.00 | | 645 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 516.00 | 2 409 516.00 | | 2 409 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 497.00 | 4 485.00 | | 18 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 487.00 | 76 099.00 | | 298 487.00 |
ST Autres comptes | 238 079.00 | 151 498.00 | | 238 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 678.00 | 57 328.00 | | 112 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
YT Sous‐traitance | 5 694 182.00 | 2 612 711.00 | | 5 694 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114.00 | | | 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 989.00 | 5 365.00 | | 13 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 486.00 | 9 849.00 | | 32 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 318 859.00 | 2 232 174.00 | | 2 318 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320 367.00 | 829 726.00 | | 1 320 367.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 343 540.00 | 2 900 782.00 | | 6 343 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |