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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 404.00 | 71 551.00 | 15 853.00 | 87 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 688.00 | 72 596.00 | 18 092.00 | 90 688.00 |
BN En cours de production de biens | 275 859.00 | | 275 859.00 | 275 859.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 770.00 | 22 328.00 | 1 601 442.00 | 1 623 770.00 |
BZ Autres créances | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 053.00 | | 471 053.00 | 471 053.00 |
CF Disponibilités | 1 105 909.00 | | 1 105 909.00 | 1 105 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 100.00 | 22 328.00 | 3 732 772.00 | 3 755 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 788.00 | 94 924.00 | 3 750 864.00 | 3 845 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 867 396.00 | 832 667.00 | | 867 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 548.00 | 34 729.00 | | 144 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 328.00 | 875 780.00 | | 1 020 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 000.00 | 592 911.00 | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 585.00 | 139 170.00 | | 119 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 544.00 | 536 414.00 | | 662 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 886.00 | 846 961.00 | | 553 886.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | 28 724.00 | | 18 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 698.00 | | | 785 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 536.00 | 2 151 308.00 | | 2 730 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 864.00 | 3 027 089.00 | | 3 750 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 536.00 | 2 144 180.00 | | 2 730 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 000.00 | 592 911.00 | | 590 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 3 686 779.00 | | 3 686 779.00 | 3 686 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 779.00 | | 4 386 779.00 | 4 386 779.00 |
FM Production stockée | | | -33 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 328.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 14 907.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 14 907.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -14 907.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 488.00 | 13 483.00 | | 57 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 258.00 | 2 881 645.00 | | 4 364 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 711.00 | 2 846 916.00 | | 4 219 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 548.00 | 34 729.00 | | 144 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | 15 477.00 | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 582.00 | | 17 664.00 | 73 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 90 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 342.00 | | 17 106.00 | 71 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 558.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 482.00 | 7 114.00 | | 65 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | 7 114.00 | | 65 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 544.00 | 662 544.00 | | 662 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 698.00 | 785 698.00 | | 785 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 770.00 | 1 623 770.00 | | 1 623 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 519.00 | 1 803 519.00 | | 1 803 519.00 |
VW T.V.A. | 417 033.00 | 417 033.00 | | 417 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 536.00 | 2 730 536.00 | | 2 730 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | 9 010.00 | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 245.00 | 79 263.00 | | 79 245.00 |
ST Autres comptes | 151 498.00 | 226 094.00 | | 151 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 328.00 | 51 130.00 | | 57 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 794.00 | 59 258.00 | | 42 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 612 711.00 | 1 841 635.00 | | 2 612 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 365.00 | 946.00 | | 5 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 849.00 | 9 956.00 | | 9 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 845.00 | 841 447.00 | | 1 216 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 277.00 | 460 036.00 | | 595 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 900 782.00 | 2 198 121.00 | | 2 900 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |