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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 206.00 | 409.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 449.00 | 69 404.00 | 18 045.00 | 87 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 516.00 | 70 610.00 | 20 906.00 | 91 516.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 473.00 | 22 328.00 | 1 118 145.00 | 1 140 473.00 |
BZ Autres créances | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
CF Disponibilités | 1 349 761.00 | | 1 349 761.00 | 1 349 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 699.00 | 22 328.00 | 2 781 371.00 | 2 803 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 215.00 | 92 938.00 | 2 802 277.00 | 2 895 215.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 478.00 | 861 943.00 | | 1 008 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 740.00 | 296 535.00 | | 195 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 602.00 | 1 166 863.00 | | 1 212 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 571.00 | 224 571.00 | | 329 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 798.00 | 1 292 478.00 | | 726 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 409.00 | 877 377.00 | | 418 409.00 |
EA Autres dettes | 45 040.00 | 15 091.00 | | 45 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 674.00 | 2 409 516.00 | | 1 589 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 277.00 | 3 576 379.00 | | 2 802 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 674.00 | 2 409 515.00 | | 1 589 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 498 415.00 | | 5 498 415.00 | 5 498 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 415.00 | | 5 498 415.00 | 5 498 415.00 |
FM Production stockée | | | -124 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 5.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 59 997.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 998.00 | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 51 840.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | 8 157.00 | | -3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 285.00 | 134 500.00 | | 84 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 618.00 | 8 099 053.00 | | 5 508 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 878.00 | 7 802 518.00 | | 5 312 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 740.00 | 296 535.00 | | 195 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 618.00 | 49 390.00 | | 32 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 501.00 | | 2 015.00 | 89 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 049.00 | | 2 015.00 | 87 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 316.00 | 7 294.00 | | 63 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 316.00 | 7 294.00 | | 63 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 798.00 | 726 798.00 | | 726 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 269.00 | 1 115 269.00 | | 1 115 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VI Groupe et associés | 329 571.00 | 329 571.00 | | 329 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 391.00 | 1 364 938.00 | 1 453.00 | 1 366 391.00 |
VW T.V.A. | 283 765.00 | 283 765.00 | | 283 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 674.00 | 1 589 674.00 | | 1 589 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 18 497.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 604.00 | 298 487.00 | | 229 604.00 |
ST Autres comptes | 208 493.00 | 238 079.00 | | 208 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 071.00 | 112 678.00 | | 52 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 026.00 | 100 721.00 | | 59 026.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765 528.00 | 5 694 182.00 | | 3 765 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273.00 | 114.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 082.00 | 13 989.00 | | -1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | 32 486.00 | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 678.00 | 2 318 859.00 | | 1 629 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 297.00 | 1 320 367.00 | | 891 297.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 255 968.00 | 6 343 540.00 | | 4 255 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |