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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
AN Terrains | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
AP Constructions | 4 022 328.00 | 3 736 294.00 | 286 034.00 | 4 022 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272 407.00 | 2 865 954.00 | 406 453.00 | 3 272 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 954.00 | | 220 954.00 | 220 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281 718.00 | 6 635 002.00 | 1 646 715.00 | 8 281 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 986.00 | 18 191.00 | 24 795.00 | 42 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
BZ Autres créances | 204 634.00 | | 204 634.00 | 204 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 354.00 | 18 191.00 | 368 163.00 | 386 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 072.00 | 6 653 193.00 | 2 014 879.00 | 8 668 072.00 |
CU Autres participations | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 970.00 | 822 653.00 | | 861 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980.00 | 39 317.00 | | 16 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 477.00 | 293 195.00 | | 209 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 474.00 | 1 503 212.00 | | 1 436 474.00 |
DP Provisions pour risques | 363 973.00 | 405 242.00 | | 363 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 973.00 | 405 242.00 | | 363 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 895.00 | 188 663.00 | | 192 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 3 164.00 | | 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 432.00 | 192 814.00 | | 214 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 879.00 | 2 101 268.00 | | 2 014 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
FG Production vendue services | 1 240 298.00 | | 1 240 298.00 | 1 240 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 786.00 | | 1 350 786.00 | 1 350 786.00 |
FM Production stockée | | | -774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 718.00 | 100 031.00 | | 83 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 088.00 | 100 031.00 | | 105 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 407.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 407.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 368.00 | 99 624.00 | | 100 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 378.00 | -15 946.00 | | -8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 798.00 | 1 408 561.00 | | 1 499 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 818.00 | 1 369 244.00 | | 1 482 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 980.00 | 39 317.00 | | 16 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 584 997.00 | | 263 801.00 | 8 584 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 928.00 | 549 152.00 | 8 281 718.00 | 17 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 773.00 | 31 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | 508 378.00 | 7 606 170.00 | 17 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868 675.00 | | 263 801.00 | 7 868 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 862.00 | | | 643 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993 768.00 | 190 386.00 | 549 152.00 | 6 993 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 459.00 | | 40 773.00 | 72 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921 308.00 | 190 386.00 | 508 378.00 | 6 921 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 242.00 | | 41 269.00 | 405 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 935.00 | | 743.00 | 18 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935.00 | | 743.00 | 18 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 176.00 | | 42 012.00 | 424 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UX Autres créances clients | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
VB T. V. A. | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 334.00 | 331 334.00 | | 331 334.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |