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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 739.00 | 15 224.00 | 4 514.00 | 19 739.00 |
AN Terrains | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
AP Constructions | 3 663 903.00 | 3 663 903.00 | | 3 663 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 551.00 | 2 852 522.00 | 339 028.00 | 3 191 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 783.00 | 6 531 650.00 | 561 133.00 | 7 092 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 384.00 | 32 658.00 | 57 725.00 | 90 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 690 586.00 | | 690 586.00 | 690 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 758.00 | 32 658.00 | 873 099.00 | 905 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 541.00 | 6 564 308.00 | 1 434 233.00 | 7 998 541.00 |
CU Autres participations | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 831.00 | 449 635.00 | | 403 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 491.00 | -45 804.00 | | 175 491.00 |
DL TOTAL (I) | 927 369.00 | 751 878.00 | | 927 369.00 |
DP Provisions pour risques | 363 973.00 | 363 973.00 | | 363 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 973.00 | 363 973.00 | | 363 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 497.00 | 171 619.00 | | 138 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 3 313.00 | | 1 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468.00 | 21 229.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 891.00 | 196 162.00 | | 142 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 233.00 | 1 312 012.00 | | 1 434 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
FG Production vendue services | 1 647 646.00 | | 1 647 646.00 | 1 647 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 192.00 | | 1 667 192.00 | 1 667 192.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 881.00 | 36 753.00 | | 30 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 881.00 | 63 845.00 | | 30 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | 1 685.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 2 861.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 140.00 | 60 984.00 | | 28 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 372.00 | | | -18 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 158.00 | 1 531 392.00 | | 2 062 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 668.00 | 1 577 197.00 | | 1 886 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 491.00 | -45 804.00 | | 175 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 210 726.00 | | 78 339.00 | 7 210 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 749.00 | 172 534.00 | 7 092 783.00 | 23 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | 172 534.00 | 7 023 439.00 | 23 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 382.00 | | 78 339.00 | 7 141 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 733.00 | 144 710.00 | 169 792.00 | 6 556 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 3 948.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545 456.00 | 140 762.00 | 169 792.00 | 6 545 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 973.00 | 363 973.00 | 363 973.00 | 363 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 384.00 | 3 274.00 | | 29 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 384.00 | 3 274.00 | | 29 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 357.00 | 367 247.00 | 363 973.00 | 393 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VB T. V. A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |