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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 739.00 | 3 381.00 | 16 357.00 | 19 739.00 |
AN Terrains | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
AP Constructions | 3 663 903.00 | 3 553 867.00 | 110 036.00 | 3 663 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 658.00 | 2 734 872.00 | 531 786.00 | 3 266 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 781.00 | 6 292 120.00 | 1 294 661.00 | 7 586 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 651.00 | 15 463.00 | 64 188.00 | 79 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
BZ Autres créances | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 853.00 | 15 463.00 | 401 390.00 | 416 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 634.00 | 6 307 583.00 | 1 696 051.00 | 8 003 634.00 |
CU Autres participations | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896 701.00 | 878 950.00 | | 896 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 876.00 | 17 751.00 | | -161 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 276.00 | 142 071.00 | | 81 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 148.00 | 1 386 819.00 | | 1 164 148.00 |
DP Provisions pour risques | 363 973.00 | 363 973.00 | | 363 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 973.00 | 363 973.00 | | 363 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 191.00 | 278 861.00 | | 165 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211.00 | 844.00 | | 2 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 422.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 930.00 | 280 126.00 | | 167 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 051.00 | 2 030 918.00 | | 1 696 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
FG Production vendue services | 1 232 016.00 | | 1 232 016.00 | 1 232 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 896.00 | | 1 285 896.00 | 1 285 896.00 |
FM Production stockée | | | -6 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 857.00 | 67 406.00 | | 28 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 795.00 | 67 406.00 | | 60 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 652.00 | 103 061.00 | | 89 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 3 383.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 3 383.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 018.00 | 99 678.00 | | 84 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 402.00 | -89 839.00 | | -28 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 235.00 | 1 538 668.00 | | 1 394 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 111.00 | 1 520 917.00 | | 1 556 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 876.00 | 17 751.00 | | -161 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 210.00 | | 606 029.00 | 8 305 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 544 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 744.00 | 1 237 714.00 | 7 586 781.00 | 86 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 686.00 | 19 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 744.00 | 606 028.00 | 7 022 652.00 | 86 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 374.00 | | 18 051.00 | 33 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 974.00 | | 87 450.00 | 7 627 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 862.00 | | 500 528.00 | 643 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721 030.00 | 208 805.00 | 637 714.00 | 6 721 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 711.00 | 3 356.00 | 31 686.00 | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 318.00 | 205 449.00 | 606 028.00 | 6 689 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 973.00 | | | 363 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 7.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 831.00 | | 1 368.00 | 16 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 831.00 | | 1 368.00 | 16 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 804.00 | | 1 368.00 | 380 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VB T. V. A. | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 017.00 | 206 017.00 | | 206 017.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |