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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 739.00 | 11 277.00 | 8 462.00 | 19 739.00 |
AN Terrains | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
AP Constructions | 3 663 903.00 | 3 663 903.00 | | 3 663 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 132.00 | 2 881 553.00 | 430 579.00 | 3 312 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 726.00 | 6 556 733.00 | 653 994.00 | 7 210 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 963.00 | 29 384.00 | 56 579.00 | 85 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
BZ Autres créances | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
CF Disponibilités | 383 888.00 | | 383 888.00 | 383 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 403.00 | 29 384.00 | 658 018.00 | 687 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 129.00 | 6 586 117.00 | 1 312 012.00 | 7 898 129.00 |
CU Autres participations | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 635.00 | 734 825.00 | | 449 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 804.00 | -285 190.00 | | -45 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 751 878.00 | 824 775.00 | | 751 878.00 |
DP Provisions pour risques | 363 973.00 | 363 973.00 | | 363 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 973.00 | 363 973.00 | | 363 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 619.00 | 194 892.00 | | 171 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 2 031.00 | | 3 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 229.00 | 5 216.00 | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 162.00 | 202 139.00 | | 196 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 012.00 | 1 390 886.00 | | 1 312 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
FG Production vendue services | 1 458 795.00 | | 1 458 795.00 | 1 458 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 353.00 | | 1 467 353.00 | 1 467 353.00 |
FM Production stockée | | | -74.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 753.00 | 30 661.00 | | 36 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 092.00 | 56 184.00 | | 27 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 845.00 | 86 845.00 | | 63 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 26 878.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | 616.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 27 494.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 984.00 | 59 351.00 | | 60 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 392.00 | 1 342 666.00 | | 1 531 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 197.00 | 1 627 856.00 | | 1 577 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 804.00 | -285 190.00 | | -45 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 885.00 | | 322 464.00 | 7 109 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 681.00 | 106 942.00 | 7 210 726.00 | 114 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 681.00 | 106 942.00 | 7 141 382.00 | 114 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 540.00 | | 322 464.00 | 7 040 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491 680.00 | 170 309.00 | 105 257.00 | 6 491 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 3 948.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484 351.00 | 166 362.00 | 105 257.00 | 6 484 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 973.00 | 363 973.00 | 363 973.00 | 363 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 175.00 | 10 210.00 | | 19 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 175.00 | 10 210.00 | | 19 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 147.00 | 374 182.00 | 363 973.00 | 383 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VB T. V. A. | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 076.00 | 217 076.00 | | 217 076.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |