| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 324 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 358.00 | 39 017.00 | 16 341.00 | 55 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 840 880.00 | | 6 840 880.00 | 6 840 880.00 |
BF Prêts | 6 101 707.00 | | 6 101 707.00 | 6 101 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 842 556.00 | 451 414.00 | 14 391 142.00 | 14 842 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076 349.00 | | 1 076 349.00 | 1 076 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 992.00 | 50 000.00 | 1 890 992.00 | 1 940 992.00 |
BZ Autres créances | 23 365 191.00 | | 23 365 191.00 | 23 365 191.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 468 789.00 | 50 000.00 | 26 418 789.00 | 26 468 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 311 346.00 | 501 414.00 | 40 809 931.00 | 41 311 346.00 |
CU Autres participations | 1 820 155.00 | 394 859.00 | 1 425 296.00 | 1 820 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 530.00 | -3 401 690.00 | | -2 848 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 806 355.00 | 582 272.00 | | -3 806 355.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 773.00 | 2 180 582.00 | | -1 625 773.00 |
DP Provisions pour risques | 676 571.00 | 942 001.00 | | 676 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 571.00 | 942 001.00 | | 676 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 200 000.00 | 5 000 000.00 | | 14 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 224.00 | 1 389 795.00 | | 11 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603 282.00 | 28 179 296.00 | | 18 603 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 659.00 | 1 132 141.00 | | 880 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 522.00 | 1 973 010.00 | | 1 342 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 641.00 | 5 158.00 | | 16 641.00 |
EA Autres dettes | 6 686 650.00 | 2 619 963.00 | | 6 686 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 759 134.00 | 40 317 519.00 | | 41 759 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 809 931.00 | 43 440 103.00 | | 40 809 931.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 858 000.00 | -4 889 000.00 | | 858 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 011 000.00 | 683 000.00 | | 2 011 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 253 000.00 | 4 852 000.00 | | 6 253 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 851 099.00 | | 1 851 099.00 | 1 851 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 099.00 | | 1 851 099.00 | 1 851 099.00 |
FM Production stockée | | | -467 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 894 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 214 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 104 729.00 | 7 181 137.00 | | 2 104 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 948.00 | 2 608 403.00 | | 22 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127 677.00 | 9 796 391.00 | | 2 127 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 515.00 | 970 660.00 | | 355 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 198.00 | 2 998 782.00 | | 360 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 713.00 | 4 476 944.00 | | 715 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411 964.00 | 5 319 446.00 | | 1 411 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 1 500 655.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 266.00 | 15 929 169.00 | | 5 141 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 622.00 | 15 346 897.00 | | 8 947 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 806 355.00 | 582 272.00 | | -3 806 355.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 066 000.00 | -7 215 000.00 | | 1 066 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 208 000.00 | -2 326 000.00 | | 208 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 858 000.00 | -4 889 000.00 | | 858 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 801 969.00 | | 3 404 027.00 | 13 801 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701 903.00 | 7 928 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 472.00 | 2 050 967.00 | 14 842 557.00 | 312 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 795.00 | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 472.00 | 332 268.00 | 6 896 239.00 | 312 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 924.00 | | 747 054.00 | 6 793 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973 711.00 | | 2 656 972.00 | 6 973 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 374.00 | 7 305.00 | 28 124.00 | 77 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333.00 | | 16 795.00 | 34 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 041.00 | 7 305.00 | 11 329.00 | 43 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 624 170.00 | | 2 624 170.00 | 2 624 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 001.00 | 192 018.00 | 457 448.00 | 942 001.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 216.00 | 20 000.00 | 336 357.00 | 761 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 217.00 | 212 018.00 | 793 805.00 | 1 703 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 817 049.00 | 3 017 049.00 | 783 750.00 | 3 817 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 659.00 | 727 044.00 | 153 615.00 | 880 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802 801.00 | 802 801.00 | | 802 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686 651.00 | 6 686 651.00 | | 6 686 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UP Prêts | 6 101 708.00 | 6 101 708.00 | | 6 101 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | 539.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 193.00 | | | 1 881 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 355 566.00 | | | 355 566.00 |
VC Groupe et associés | 21 533 219.00 | | | 21 533 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VI Groupe et associés | 14 786 233.00 | 14 786 233.00 | | 14 786 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 438.00 | | | 1 474 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 486 843.00 | 31 326 850.00 | 159 993.00 | 31 486 843.00 |
VW T.V.A. | 321 669.00 | 321 669.00 | | 321 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 763 564.00 | 40 809 949.00 | 937 365.00 | 41 763 564.00 |