| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 771 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 290.00 | 50 186.00 | 11 103.00 | 61 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 882 147.00 | | 6 882 147.00 | 6 882 147.00 |
BF Prêts | 629 405.00 | | 629 405.00 | 629 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 451 918.00 | 3 433 583.00 | 11 018 335.00 | 14 451 918.00 |
BN En cours de production de biens | 997 226.00 | | 997 226.00 | 997 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 181.00 | 1 500.00 | 575 681.00 | 577 181.00 |
BZ Autres créances | 41 249 126.00 | 903 856.00 | 40 345 270.00 | 41 249 126.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 917 212.00 | 905 356.00 | 42 011 856.00 | 42 917 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 369 131.00 | 4 338 940.00 | 53 030 191.00 | 57 369 131.00 |
CU Autres participations | 6 854 652.00 | 3 365 859.00 | 3 488 793.00 | 6 854 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DH Report à nouveau | 522 935.00 | -4 151.00 | | 522 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 445.00 | 554 828.00 | | 869 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420 122.00 | 5 550 677.00 | | 6 420 122.00 |
DP Provisions pour risques | 231 095.00 | 330 940.00 | | 231 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 061.00 | 33 378.00 | | 55 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 156.00 | 364 318.00 | | 286 156.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 215.00 | 62.00 | | 125 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 971 582.00 | 15 173 411.00 | | 22 971 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 334.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 112.00 | 1 624 747.00 | | 2 127 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 078.00 | 1 224 418.00 | | 903 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 470.00 | 13 368.00 | | 38 470.00 |
EA Autres dettes | 5 929 950.00 | 6 749 962.00 | | 5 929 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 323 912.00 | 39 007 806.00 | | 46 323 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 191.00 | 44 922 802.00 | | 53 030 191.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 174 000.00 | 15 489 000.00 | | -5 174 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 719 000.00 | 6 702 000.00 | | 5 719 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 460.00 | 77 519.00 | 611 980.00 | 534 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 460.00 | 77 519.00 | 611 980.00 | 534 460.00 |
FM Production stockée | | | -59 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 356.00 | |
GE Autres charges | | | 80 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 560 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 319 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 271 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 068 220.00 | 6 210 596.00 | | 5 068 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 484 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068 220.00 | 6 695 150.00 | | 5 068 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 156.00 | 77 505.00 | | 159 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 170 481.00 | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 761.00 | 172 300.00 | | 60 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 341.00 | 420 288.00 | | 222 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845 878.00 | 6 274 862.00 | | 4 845 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 771.00 | 253 635.00 | | 704 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 771.00 | 11 779 691.00 | | 11 675 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 326.00 | 11 224 862.00 | | 10 806 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 445.00 | 554 828.00 | | 869 445.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 485 000.00 | 15 074 000.00 | | -5 485 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 174 000.00 | 15 489 000.00 | | -5 174 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 357 966.00 | | 101 141.00 | 14 357 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | 668.00 | 7 490 943.00 | 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863.00 | 6 325.00 | 14 451 919.00 | 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 6 943 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902 781.00 | | 46 314.00 | 6 902 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437 647.00 | | 54 827.00 | 7 437 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 312.00 | 7 314.00 | 3 902.00 | 64 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 774.00 | 7 314.00 | 3 902.00 | 46 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 319.00 | 60 761.00 | 138 923.00 | 364 319.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 903 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981 859.00 | 1 319 356.00 | 30 000.00 | 2 981 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346 178.00 | 1 380 117.00 | 168 923.00 | 3 346 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 041 911.00 | 6 025 661.00 | | 6 041 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 112.00 | 2 127 112.00 | | 2 127 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 731.00 | 533 731.00 | | 533 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 951.00 | 5 929 951.00 | | 5 929 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UP Prêts | 629 406.00 | 70 158.00 | 559 248.00 | 629 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | 506.00 | 6 378.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 575 382.00 | 575 382.00 | | 575 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 543 713.00 | 543 713.00 | | 543 713.00 |
VC Groupe et associés | 35 323 961.00 | 35 323 961.00 | | 35 323 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
VI Groupe et associés | 16 929 672.00 | 16 929 672.00 | | 16 929 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 410.00 | 5 380 410.00 | | 5 380 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 543 509.00 | 41 977 883.00 | 565 626.00 | 42 543 509.00 |
VW T.V.A. | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 315 546.00 | 46 299 296.00 | | 46 315 546.00 |