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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 46 774.00 | 13 489.00 | 60 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 842 517.00 | | 6 842 517.00 | 6 842 517.00 |
BF Prêts | 628 542.00 | | 628 542.00 | 628 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 357 966.00 | 3 016 171.00 | 11 341 795.00 | 14 357 966.00 |
BN En cours de production de biens | 949 954.00 | | 949 954.00 | 949 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 898.00 | 30 000.00 | 1 165 898.00 | 1 195 898.00 |
BZ Autres créances | 31 351 221.00 | | 31 351 221.00 | 31 351 221.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 611 007.00 | 30 000.00 | 33 581 007.00 | 33 611 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 968 974.00 | 3 046 171.00 | 44 922 802.00 | 47 968 974.00 |
CU Autres participations | 6 802 220.00 | 2 951 859.00 | 3 850 361.00 | 6 802 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 29 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 151.00 | -2 848 530.00 | | -4 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 828.00 | -3 806 355.00 | | 554 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 677.00 | -1 625 773.00 | | 5 550 677.00 |
DP Provisions pour risques | 330 940.00 | 676 571.00 | | 330 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 318.00 | 676 571.00 | | 364 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 11 224.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173 411.00 | 18 603 282.00 | | 15 173 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 747.00 | 880 659.00 | | 1 624 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 418.00 | 1 342 522.00 | | 1 224 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | 16 641.00 | | 13 368.00 |
EA Autres dettes | 6 749 962.00 | 6 686 650.00 | | 6 749 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 502.00 | 18 153.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 007 806.00 | 41 759 134.00 | | 39 007 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 922 802.00 | 40 809 931.00 | | 44 922 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 173 411.00 | | | 15 173 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 512.00 | | 1 775 512.00 | 1 775 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 512.00 | | 1 775 512.00 | 1 775 512.00 |
FM Production stockée | | | -503 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 363 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 611 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 466 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 210 596.00 | 2 104 729.00 | | 6 210 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 553.00 | 22 948.00 | | 484 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695 150.00 | 2 127 677.00 | | 6 695 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 505.00 | 355 515.00 | | 77 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 481.00 | 360 198.00 | | 170 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 288.00 | 715 713.00 | | 420 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274 862.00 | 1 411 964.00 | | 6 274 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 635.00 | 4 231.00 | | 253 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 691.00 | 5 141 266.00 | | 11 779 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 862.00 | 8 947 622.00 | | 11 224 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 828.00 | -3 806 355.00 | | 554 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 842 557.00 | | 5 871 569.00 | 14 842 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 033 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 052 547.00 | 7 437 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 806.00 | 6 204 353.00 | 14 357 966.00 | 151 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 806.00 | 151 806.00 | 6 902 781.00 | 151 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 239.00 | | 310 154.00 | 6 896 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928 780.00 | | 5 561 414.00 | 7 928 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 555.00 | 7 757.00 | | 56 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | 7 757.00 | | 39 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 571.00 | 172 301.00 | 484 553.00 | 676 571.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 859.00 | 2 575 000.00 | 38 000.00 | 444 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 430.00 | 2 747 301.00 | 522 553.00 | 1 121 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 129 628.00 | 5 113 378.00 | | 5 129 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 747.00 | 1 624 747.00 | | 1 624 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 352.00 | 722 352.00 | | 722 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 963.00 | 6 749 963.00 | | 6 749 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UP Prêts | 628 542.00 | 628 542.00 | | 628 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | 5 806.00 | | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 019.00 | | | 1 160 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 377 437.00 | | | 377 437.00 |
VC Groupe et associés | 30 896 182.00 | | | 30 896 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 10 043 784.00 | 10 043 784.00 | | 10 043 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 250 915.00 | 32 685 289.00 | 565 626.00 | 33 250 915.00 |
VW T.V.A. | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 005 429.00 | 38 989 179.00 | | 39 005 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |