| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 244 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 365.00 | 46 616.00 | 15 748.00 | 62 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 714 160.00 | | 6 714 160.00 | 6 714 160.00 |
BF Prêts | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 107.00 | 518.00 | 42 589.00 | 43 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 165.00 | 741 563.00 | 13 106 601.00 | 13 848 165.00 |
BN En cours de production de biens | 948 787.00 | | 948 787.00 | 948 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 115.00 | 66 460.00 | 2 467 655.00 | 2 534 115.00 |
BZ Autres créances | 43 779 851.00 | 415 764.00 | 43 364 086.00 | 43 779 851.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 321 346.00 | 482 224.00 | 46 839 122.00 | 47 321 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 913 449.00 | 1 223 788.00 | 62 689 661.00 | 63 913 449.00 |
CU Autres participations | 6 946 872.00 | 612 769.00 | 6 334 103.00 | 6 946 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 743 937.00 | | 2 743 937.00 | 2 743 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
DG Autres réserves | 24 140 000.00 | 29 315 000.00 | | 24 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 381.00 | 522 935.00 | | 1 392 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 021 312.00 | 869 445.00 | | -5 021 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 809.00 | 6 420 122.00 | | 1 398 809.00 |
DP Provisions pour risques | 118 541.00 | 231 095.00 | | 118 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 118 541.00 | 286 156.00 | | 118 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 204 000.00 | 14 200 000.00 | | 32 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 215.00 | 125 215.00 | | 26 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 913 906.00 | 22 971 582.00 | | 16 913 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 712.00 | 2 127 112.00 | | 2 862 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 802.00 | 903 078.00 | | 1 629 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | 38 470.00 | | 30 720.00 |
EA Autres dettes | 7 494 953.00 | 5 929 950.00 | | 7 494 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 172 309.00 | 46 323 912.00 | | 61 172 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 689 661.00 | 53 030 191.00 | | 62 689 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 913 906.00 | | | 16 913 906.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 052 000.00 | -5 174 000.00 | | -7 052 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 192 000.00 | 5 719 000.00 | | 6 192 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 793.00 | | 5 813 793.00 | 5 813 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 793.00 | | 5 813 793.00 | 5 813 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 712 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 807 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 914 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 989 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 490.00 | 5 068 220.00 | | 505 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 059.00 | 5 068 220.00 | | 848 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 456.00 | 159 156.00 | | 401 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 600.00 | 2 423.00 | | 363 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 463.00 | 60 761.00 | | 29 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 520.00 | 222 341.00 | | 794 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 539.00 | 4 845 878.00 | | 53 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 704 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 301 828.00 | 11 675 771.00 | | 14 301 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 323 141.00 | 10 806 326.00 | | 19 323 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 021 312.00 | 869 445.00 | | -5 021 312.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 149 000.00 | -5 485 000.00 | | -7 149 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -97 000.00 | -311 000.00 | | -97 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 052 000.00 | -5 174 000.00 | | -7 052 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 451 919.00 | | 478 967.00 | 14 451 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | 566 857.00 | 7 061 002.00 | 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 764.00 | 1 072 736.00 | 13 848 165.00 | 10 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 498 979.00 | 6 776 525.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943 438.00 | | 341 967.00 | 6 943 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490 943.00 | | 137 000.00 | 7 490 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 725.00 | 9 554.00 | 20 024.00 | 67 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | 6 900.00 | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 187.00 | 9 554.00 | 13 124.00 | 50 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 71 540.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 157.00 | 79 464.00 | 247 079.00 | 286 157.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 64 960.00 | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 856.00 | 415 764.00 | 903 856.00 | 903 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271 215.00 | 788 174.00 | 3 892 856.00 | 4 271 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557 372.00 | 867 638.00 | 4 139 935.00 | 4 557 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 204 000.00 | 1 704 000.00 | 30 500 000.00 | 32 204 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 773 053.00 | 3 861 289.00 | 895 514.00 | 4 773 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 712.00 | 2 862 712.00 | | 2 862 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 879.00 | 676 879.00 | | 676 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494 954.00 | 5 994 954.00 | 1 500 000.00 | 7 494 954.00 |
UP Prêts | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 108.00 | 42 568.00 | 540.00 | 43 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 363.00 | 2 454 363.00 | | 2 454 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VB T. V. A. | 798 038.00 | 798 038.00 | | 798 038.00 |
VC Groupe et associés | 40 980 788.00 | 39 480 788.00 | 1 500 000.00 | 40 980 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VI Groupe et associés | 12 140 854.00 | 12 140 854.00 | | 12 140 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 025.00 | 326 025.00 | | 326 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 025.00 | 2 001 025.00 | | 2 001 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 437 469.00 | 44 936 929.00 | 1 500 540.00 | 46 437 469.00 |
VW T.V.A. | 421 325.00 | 421 325.00 | | 421 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 164 311.00 | 28 252 547.00 | 32 895 514.00 | 61 164 311.00 |